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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-08 | 资产净值(亿元)： | 75.53(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 3.08 | 4.26 | 4.24 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.17 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 1.73 | 2.91 | 2.89 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 379 | 645 | 685 | 761 | |
| 户均持有份额(万) | 1,994.91 | 2,243.22 | 2,382.59 | 3,008.52 | |
| 机构持有比例(%) | 99.90 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | |
| 个人持有比例(%) | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 36,969.24 | 4.89 | 2.16 |
| 金融债券 | 37,985.14 | 5.02 | 2.57 |
| 其中：政策性金融债 | 37,985.14 | 5.02 | 2.57 |
| 企业债券 | 20,087.88 | 2.66 | 1.24 |
| 短期融资券 | 217,034.36 | 28.71 | 13.55 |
| 同业存单 | 91,345.12 | 12.08 | -22.59 |
| 合计 | 403,421.74 | 53.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 072000100 | 20中信证券CP008 | 600.00 | 60000.27 | 7.94 |
| 072000090 | 20中信证券CP007 | 400.00 | 40001.47 | 5.29 |
| 209919 | 20贴现国债19 | 280.00 | 27974.73 | 3.70 |
| 130235 | 13国开35 | 220.00 | 21998.79 | 2.91 |
| 111918379 | 19华夏银行CD379 | 210.00 | 20852.75 | 2.76 |
| 111988795 | 19杭州银行CD094 | 210.00 | 20849.89 | 2.76 |
| 1080105 | 10铁道01 | 200.00 | 20087.88 | 2.66 |
| 012000274 | 20电网SCP008 | 200.00 | 20013.34 | 2.65 |
| 012000209 | 20电网SCP005 | 200.00 | 20012.67 | 2.65 |
| 072000104 | 20银河证券CP004 | 200.00 | 19999.97 | 2.65 |
| 基金名称 | 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J519716)交银施罗德理财21天债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 397天以内（含 397天）的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据和短期融资券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,137.39 |
| 本期利润(万元) | 7,137.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 755,309.23 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
