2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.16 | 5.64 | 3.30 | -0.48 |
| 本期利润(万元) | 10.70 | 1.11 | 6.85 | 1.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 | 0.0029 | 0.0167 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 500.12 | 423.54 | 542.88 | 460.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1385 | 1.1092 | 1.1041 | 1.1306 |
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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.16 | 5.64 | 3.30 | -0.48 |
| 本期利润(万元) | 10.70 | 1.11 | 6.85 | 1.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 | 0.0029 | 0.0167 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 500.12 | 423.54 | 542.88 | 460.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1385 | 1.1092 | 1.1041 | 1.1306 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8.95 | 24.99 | 8.30 | 42.78 |
| 本期利润(万元) | 7.96 | 24.08 | 9.71 | 79.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 | 0.0507 | 0.0197 | 0.0464 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.29 | 4.67 | 1.86 | 3.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.034 | 0.0578 | 0.0237 | 0.0311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 423.54 | 460.12 | 466.77 | 1,287.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1092 | 1.1306 | 1.1002 | 1.105 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 66.95 | 63.22 | 58.83 | 55.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,868.16 | 20,205.28 | 2,948.51 | 18.58 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,258.20 | 18,480.99 | 2,255.68 | 305.86 |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 3,974,753.37 | 9,379,609.67 | 3,920,297.12 | 10,772,647.62 |
| 利息收入 | 2,069,953.36 | 5,015,169.35 | 2,950,922.33 | 7,975,154.62 |
| 其中：存款利息收入 | 11,514.36 | 39,136.46 | 23,170.98 | 55,793.33 |
| 债券利息收入 | 2,058,439.00 | 4,965,950.97 | 2,917,669.43 | 7,912,001.62 |
| 买入返售金融资产收入 | 10,081.92 | 10,081.92 | 7,359.67 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,612,006.07 | 4,392,812.11 | 530,840.10 | -661,115.16 |
| 其中：股票投资收益 | 1,781,022.42 | 4,433,902.39 | 458,980.02 | -952,187.86 |
| 债券投资收益 | -263,708.46 | -166,691.98 | -28,325.52 | 256,336.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 94,692.11 | 125,601.70 | 100,185.60 | 34,736.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 269,394.04 | -59,867.44 | 428,113.76 | 3,431,439.61 |
| 其他收入 | 23,399.90 | 31,495.65 | 10,420.93 | 27,168.55 |
| 费用合计 | 1,369,644.50 | 2,924,731.28 | 1,263,732.76 | 3,278,405.92 |
| 管理人报酬 | 450,380.76 | 1,087,296.03 | 569,181.08 | 1,458,689.72 |
| 托管费 | 128,680.26 | 310,656.07 | 162,623.18 | 416,768.52 |
| 销售服务费 | 248,684.48 | 600,082.37 | 314,475.20 | 758,774.30 |
| 交易费用 | 320,946.39 | 568,470.40 | 76,579.24 | 10,985.79 |
| 利息支出 | 105,937.07 | 121,723.60 | 21,857.06 | 384,810.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105,937.07 | 121,723.60 | 21,857.06 | 384,810.63 |
| 其他费用合计 | 109,595.04 | 222,187.79 | 110,454.66 | 225,379.00 |
| 利润总额 | 2,605,108.87 | 6,454,878.39 | 2,656,564.36 | 7,494,241.70 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 586,510.84 | 677,407.49 | 7,189,956.26 | 9,790,539.24 |
| 交易性金融资产 | 124,943,130.26 | 150,351,600.30 | 147,898,361.50 | 174,988,105.00 |
| 其中：股票投资 | 21,069,100.26 | 23,395,866.00 | 9,036,161.00 | 840,799.00 |
| 债券投资 | 103,874,030.00 | 126,955,734.30 | 138,862,200.50 | 174,147,306.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 127,901,288.31 | 154,587,978.40 | 157,187,782.62 | 187,986,577.82 |
| 负债合计 | 3,984,268.72 | 13,856,314.71 | 3,752,293.64 | 187,107,433.53 |
| 所有者权益合计 | 123,917,019.59 | 140,731,663.69 | 153,435,488.98 | 187,107,433.53 |
