近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.64 | 0.46 | 1.82 | 0.37 | 4.67 | 3.98 | 3.43 |
| 基准收益率②% | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| ① — ② | 2.14 | -0.04 | 1.33 | -0.13 | 2.67 | 1.98 | 1.43 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款税后收益率+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 128102 | 139253 | 152492 | 166615 | |
| 户均持有份额(万) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | 7.40 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.60 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,149.02 | 9.11 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 27.60 | 0.22 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.18 | 0.06 | -- | -- |
| 金融业 | 5.20 | 0.04 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 156.60 | 1.24 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 216.11 | 1.71 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 229.28 | 1.82 | -- | -- |
| 合计 | 1,790.99 | 14.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300413 | 芒果超媒 | 5.26 | 229.28 | 1.82% | 新晋 | 1.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7.66 | 217.54 | 1.72% | 新晋 | 10.08 |
| 603882 | 金域医学 | 2.11 | 216.11 | 1.71% | 新晋 | -23.11 |
| 000895 | 双汇发展 | 7.00 | 190.05 | 1.51% | 新晋 | 2.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.98 | 187.75 | 1.49% | 新晋 | 6.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 183.00 | 1.45% | 新晋 | 2.92 |
| 300215 | 电科院 | 15.00 | 156.60 | 1.24% | 新晋 | -6.30 |
| 002833 | 弘亚数控 | 4.00 | 134.00 | 1.06% | 新晋 | -14.11 |
| 300401 | 花园生物 | 6.60 | 98.60 | 0.78% | -1.17 | -9.89 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.88 | 78.84 | 0.63% | 新晋 | -16.92 |
| 合计 | -- | 59.59 | 1,691.77 | 13.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,054.75 | 32.15 | 1.96 |
| 金融债券 | 1,005.30 | 7.97 | -0.13 |
| 其中：政策性金融债 | 1,005.30 | 7.97 | -0.13 |
| 企业债券 | 2,664.54 | 21.13 | -0.55 |
| 中期票据 | 2,962.80 | 23.49 | -0.37 |
| 合计 | 10,687.39 | 84.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019654 | 21国债06 | 15.00 | 1501.35 | 11.90 |
| 170018 | 17附息国债18 | 10.00 | 1046.70 | 8.30 |
| 101900298 | 19金隅MTN001 | 10.00 | 1030.10 | 8.17 |
| 175302 | 20青城04 | 10.00 | 1019.10 | 8.08 |
| 101552013 | 15华润MTN001 | 10.00 | 1012.90 | 8.03 |
| 基金名称 | 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J020034)国泰民安增利债券C(旧) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债、短期融资券、中小企业私募债、债券回购和银行存款等固定收益类资产，股票和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％；基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值的20%；基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-01-13 | 0.46 |
| 2020-01-13 | 0.25 |
| 2019-01-13 | 0.22 |
| 2018-01-15 | 0.32 |
| 2017-01-16 | 0.69 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.16 |
| 本期利润(万元) | 10.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 |
| 期末基金资产净值(万元) | 500.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1385 |
