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| 单位净值： | 0.9656元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:1658/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 585.04 | 198.71 | -44.34 | -5.55 |
| 本期利润(万元) | 782.81 | 1,140.15 | 455.47 | -17.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0586 | 0.1056 | 0.208 | -0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,255.51 | 20,826.82 | 2,764.64 | 1,837.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6056 | 1.5126 | 1.2571 | 1.0205 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 154.23 | -0.14 | ||
| 本期利润(万元) | 1,591.77 | -3.84 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3875 | -0.0032 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0095 | -0.0004 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 20,826.82 | 1,837.94 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.5126 | 1.0205 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 51.26 | 2.05 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 74,969.78 | 3,329.32 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 17,062.90 | 386.12 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 39,959,212.03 | -453,659.17 | ||
| 利息收入 | 53,871.86 | 3,446.69 | ||
| 其中：存款利息收入 | 53,871.86 | 3,446.69 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,443,221.93 | 23,027.62 | ||
| 其中：股票投资收益 | 4,326,957.52 | -8,128.39 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 116,264.41 | 31,156.01 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 33,490,690.42 | -489,211.80 | ||
| 其他收入 | 1,971,427.82 | 9,078.32 | ||
| 费用合计 | 1,212,509.52 | 47,616.20 | ||
| 管理人报酬 | 748,542.94 | 31,577.61 | ||
| 托管费 | 149,708.62 | 6,315.56 | ||
| 销售服务费 | 303,160.83 | 3,868.61 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 11,097.13 | 5,854.42 | ||
| 利润总额 | 38,746,702.51 | -501,275.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 51,950,965.16 | 1,933,509.09 | ||
| 交易性金融资产 | 617,141,638.91 | 28,961,699.76 | ||
| 其中：股票投资 | 617,141,638.91 | 28,961,699.76 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 685,926,349.72 | 31,323,915.06 | ||
| 负债合计 | 32,214,510.28 | 749,983.14 | ||
| 所有者权益合计 | 653,711,839.44 | 30,573,931.92 |
