基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -7.50 60.66 0.27 6.15 -- -- --
基准收益率②% -8.12 62.21 -0.03 6.06 -- -- --
① — ② 0.62 -1.55 0.30 0.09 -- -- --
业绩比较基准 上证科创板芯片指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李栩 2024/01/31 2026/01/15 1年11月13天 163.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 142,143.79 74.45 -- 59.11
信息传输、软件和信息技术服务业 38,584.27 20.21 -- 17.14
科学研究和技术服务业 1.79 0.00 -- -0.49
合计 180,729.85 94.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 150.65 18,504.89 9.69% 0.60 0.26
688041 海光信息 79.94 17,938.89 9.40% -1.08 20.54
688256 寒武纪 12.46 16,881.40 8.84% 0.71 -7.43
688008 澜起科技 117.20 13,806.05 7.23% -2.19 52.50
688012 中微公司 48.36 13,722.46 7.19% 0.23 27.47
688072 拓荆科技 17.30 5,698.44 2.98% 新晋 4.56
688521 芯原股份 37.77 5,160.24 2.70% -0.65 64.01
688347 华虹公司 41.73 4,501.49 2.36% -0.12 43.48
688126 沪硅产业 196.17 4,245.06 2.22% -0.04 4.46
688110 东芯股份 31.68 4,161.56 2.18% 新晋 9.16
合计 -- 733.26 104,620.48 54.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,588.08
本期利润(万元) -4,754.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1949
期末基金资产净值(万元) 57,932.51
期末基金份额净值(元) 2.3924