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| 单位净值： | 0.7409元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5647/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
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2017年第二季度 | 2017年第一季度 | 2016年第四季度 | 2016年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 343.74 | 1,120.53 | 1,205.87 | 1,416.48 |
| 本期利润(万元) | 396.44 | 619.02 | 261.09 | 804.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0073 | 0.0029 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,076.67 | 76,046.17 | 90,981.09 | 95,573.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.027 | 1.02 | 1.017 |
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2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,464.28 | 3,000.86 | 378.51 | 11,835.79 |
| 本期利润(万元) | 1,015.46 | 1,376.97 | 311.58 | 12,342.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0167 | 0.0044 | 0.1247 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.27 | 0.55 | -0.56 | 17.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2147 | 0.2016 | 0.1908 | 0.2311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,076.67 | 90,981.09 | 98,777.51 | 31,583.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.02 | 1.009 | 1.191 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.45 | 24.88 | 23.54 | 24.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 737.30 | 29,439.81 | 4,019.59 | 92,361.86 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,915.32 | 29,059.63 | 5,451.47 | 97,442.53 |
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| 单位：(元) | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 |
| 收入合计 | 18,472,974.59 | 25,683,335.96 | 6,823,356.80 | 137,160,287.44 |
| 利息收入 | 21,864,626.21 | 26,651,236.73 | 8,844,769.27 | 16,311,934.05 |
| 其中：存款利息收入 | 130,264.25 | 343,288.83 | 102,133.60 | 4,060,151.50 |
| 债券利息收入 | 17,893,433.89 | 23,159,544.81 | 8,230,170.37 | 8,434,047.26 |
| 买入返售金融资产收入 | 3,840,928.07 | 3,148,403.09 | 512,465.30 | 3,817,735.29 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 投资收益 | 656,865.63 | 13,848,127.10 | -2,260,964.01 | 86,391,696.76 |
| 其中：股票投资收益 | 4,031,488.90 | 14,209,848.28 | -1,885,678.69 | 84,519,596.29 |
| 债券投资收益 | -3,450,486.02 | -743,768.59 | -375,285.32 | 1,665,700.47 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 75,862.75 | 382,047.41 | 206,400.00 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -4,488,193.47 | -16,238,822.31 | -669,297.67 | 5,066,988.94 |
| 其他收入 | 439,676.22 | 1,422,794.44 | 908,849.21 | 29,389,667.69 |
| 费用合计 | 8,318,391.28 | 11,913,594.79 | 3,707,570.82 | 13,735,447.39 |
| 管理人报酬 | 2,989,037.04 | 6,216,567.29 | 2,603,339.20 | 7,881,057.58 |
| 托管费 | 797,076.48 | 1,657,751.28 | 694,223.78 | 2,074,626.78 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 123,695.71 | 824,187.91 | 146,261.71 | 2,786,339.20 |
| 利息支出 | 4,202,373.89 | 2,788,090.67 | 55,427.75 | 767,751.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,202,373.89 | 2,788,090.67 | 55,427.75 | 767,751.24 |
| 其他费用合计 | 206,208.16 | 426,997.64 | 208,318.38 | 225,672.59 |
| 利润总额 | 10,154,583.31 | 13,769,741.17 | 3,115,785.98 | 123,424,840.05 |
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| 单位(元) | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 |
| 银行存款 | 171,507.26 | 707,635.31 | 1,234,521.33 | 10,384,753.43 |
| 交易性金融资产 | 607,842,376.02 | 1,146,510,012.89 | 946,168,982.80 | 272,943,187.06 |
| 其中：股票投资 | 10,699,140.22 | 62,848,828.39 | 30,189,788.00 | 47,690,361.66 |
| 债券投资 | 597,143,235.80 | 1,083,661,184.50 | 915,979,194.80 | 225,252,825.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,010,192,480.85 | 1,422,288,737.53 | 990,171,520.17 | 317,903,372.77 |
| 负债合计 | 299,425,746.12 | 512,477,825.64 | 2,396,378.27 | 315,837,835.86 |
| 所有者权益合计 | 710,766,734.73 | 909,810,911.89 | 987,775,141.90 | 315,837,835.86 |
