近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.0222元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-22 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 刘丽娟 黄轩 | ||
| 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.69 | 0.29 | 0.79 | 0.55 | 17.34 | 8.14 |
| 基准收益率②% | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 2.16 | 2.79 | 3.83 |
| ① — ② | 0.05 | 0.16 | -0.25 | 0.25 | -1.61 | 14.55 | 4.31 |
| 业绩比较基准 | 2年期银行定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 | 2015-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4837 | 5784 | 6868 | 1799 | |
| 户均持有份额(万) | 14.23 | 15.43 | 14.26 | 14.74 | |
| 机构持有比例(%) | 4.58 | 15.27 | 14.94 | 80.85 | |
| 个人持有比例(%) | 95.42 | 84.73 | 85.06 | 19.15 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 187.75 | 0.26 | -- | -- |
| 制造业 | 882.16 | 1.24 | -- | -- |
| 合计 | 1,069.91 | 1.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600299 | 安迪苏 | 25.99 | 316.32 | 0.45% | -0.03 | -9.08 |
| 300436 | 广生堂 | 5.50 | 206.86 | 0.29% | -0.06 | -13.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 27.85 | 201.08 | 0.28% | 0.01 | -20.82 |
| 600359 | 新农开发 | 25.00 | 187.75 | 0.26% | -0.08 | 8.33 |
| 002295 | 精艺股份 | 5.00 | 69.40 | 0.10% | 0.00 | -11.45 |
| 300558 | 贝达药业 | 1.00 | 59.64 | 0.08% | -0.01 | 9.67 |
| 603639 | 海利尔 | 0.12 | 6.41 | 0.01% | 0.00 | -5.61 |
| 603628 | 清源股份 | 0.26 | 5.76 | 0.01% | 0.00 | -11.68 |
| 300580 | 贝斯特 | 0.25 | 5.63 | 0.01% | 0.00 | -14.87 |
| 002840 | 华统股份 | 0.18 | 4.62 | 0.01% | 0.00 | 2.01 |
| 合计 | -- | 91.15 | 1,063.47 | 1.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,997.10 | 7.03 | 0.47 |
| 其中：政策性金融债 | 4,997.10 | 7.03 | 0.47 |
| 企业债券 | 36,813.49 | 51.79 | -8.31 |
| 可转换债券 | 198.13 | 0.28 | 0.01 |
| 短期融资券 | 5,016.00 | 7.06 | -- |
| 中期票据 | 3,005.10 | 4.23 | 0.24 |
| 同业存单 | 9,684.50 | 13.63 | -33.93 |
| 合计 | 59,714.32 | 84.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 011698950 | 16新兴际华SCP005 | 50.00 | 5016.00 | 7.06 |
| 111719086 | 17恒丰银行CD086 | 50.00 | 4890.50 | 6.88 |
| 136452 | 16南航02 | 50.00 | 4861.50 | 6.84 |
| 136568 | 16张江01 | 50.00 | 4859.50 | 6.84 |
| 136582 | 16国联02 | 50.00 | 4840.50 | 6.81 |
| 基金名称 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000910)鑫元合丰纯债债券C (023091)鑫元合丰纯债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（在分级运作存续期内，在本基金分级运作周期内任一开放日、任一开放日前十个工作日和后十个工作日以及过渡期开始前十个工作日和结束后十个工作日，本基金可不受上述限制）；在每个分级运作周期内的每个开放日，现金或者到期日在一年内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鑫元合丰分级债券 |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--1.5年 | 1.60% |
| 1.5年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 343.74 |
| 本期利润(万元) | 396.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,076.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 |
