2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 78.72 | 105.58 | 151.07 | 103.92 |
| 本期利润(万元) | 104.88 | 132.56 | 70.88 | 175.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0657 | 0.0769 | 0.0291 | 0.0576 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,523.89 | 2,543.36 | 3,004.53 | 4,134.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.707 | 1.636 | 1.559 | 1.53 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 78.72 | 105.58 | 151.07 | 103.92 |
| 本期利润(万元) | 104.88 | 132.56 | 70.88 | 175.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0657 | 0.0769 | 0.0291 | 0.0576 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,523.89 | 2,543.36 | 3,004.53 | 4,134.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.707 | 1.636 | 1.559 | 1.53 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 184.30 | 84.57 | -170.42 | 428.89 |
| 本期利润(万元) | 237.44 | -296.44 | -543.11 | 1,266.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.143 | -0.0855 | -0.1287 | 0.259 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.49 | 0.78 | -4.14 | 19.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7066 | 0.5587 | 0.4826 | 0.5469 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,523.89 | 3,004.53 | 5,096.56 | 7,673.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.707 | 1.559 | 1.483 | 1.547 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 70.70 | 55.90 | 48.30 | 54.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 460.41 | 1,831.29 | 1,536.40 | 6,025.21 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,037.68 | 5,356.23 | 3,564.84 | 5,452.45 |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 2,723,378.69 | -1,661,881.33 | -4,672,346.19 | 14,571,092.05 |
| 利息收入 | 2,989.91 | 28,334.63 | 23,932.14 | 121,097.76 |
| 其中：存款利息收入 | 2,989.91 | 28,334.63 | 23,932.14 | 121,097.76 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,220,703.31 | 2,252,281.81 | -1,304,479.77 | 5,747,173.77 |
| 其中：股票投资收益 | 1,929,130.66 | 1,413,901.81 | -1,645,287.81 | 4,455,835.68 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 111,530.58 | 27,254.35 | -121,241.68 | 177,766.61 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 180,042.07 | 811,125.65 | 462,049.72 | 1,113,571.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 531,399.78 | -3,810,182.79 | -3,726,951.26 | 8,380,463.13 |
| 其他收入 | 10,675.62 | 65,052.53 | 44,059.96 | 32,143.28 |
| 费用合计 | 348,975.81 | 1,302,557.54 | 758,774.55 | 1,901,682.73 |
| 管理人报酬 | 242,102.56 | 940,954.32 | 555,869.57 | 1,267,978.19 |
| 托管费 | 47,075.48 | 182,963.42 | 108,085.81 | 246,551.21 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 8,658.13 | 44,668.99 | 28,393.68 | 108,522.29 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 51,139.64 | 133,970.81 | 66,425.49 | 278,631.04 |
| 利润总额 | 2,374,402.88 | -2,964,438.87 | -5,431,120.74 | 12,669,409.32 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 1,975,724.38 | 4,395,522.48 | 11,171,954.18 | 8,095,016.47 |
| 交易性金融资产 | 23,636,805.18 | 27,121,475.23 | 41,210,284.70 | 69,699,643.05 |
| 其中：股票投资 | 22,848,155.89 | 26,167,567.11 | 38,291,601.89 | 63,464,269.89 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 788,649.29 | 953,908.12 | 2,918,682.81 | 6,235,373.16 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 25,711,032.72 | 31,538,398.58 | 52,673,674.93 | 78,228,625.93 |
| 负债合计 | 472,166.60 | 1,493,057.31 | 1,708,055.14 | 76,736,581.06 |
| 所有者权益合计 | 25,238,866.12 | 30,045,341.27 | 50,965,619.79 | 76,736,581.06 |
