基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 4.34 4.94 1.90 3.17 0.78 19.74 -9.27
基准收益率②% 4.27 4.17 9.98 4.98 12.96 27.77 -7.04
① — ② 0.07 0.77 -8.08 -1.81 -12.18 -8.03 -2.23
业绩比较基准 标准普尔全球BMI市场指数总收益率*70%＋标准普尔BMI中国（除A、B股）指数总收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李博涵 2017/11/13 2021/09/22 3年10月9天 21.56
赵英楷 2011/04/20 2018/02/05 6年9月15天 44.09
高茜 2010/09/14 2012/04/13 1年6月29天 -12.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 2,284.82 90.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
US0378331005 苹果公司 0.13 118.29 4.69% 0.47 --
US02079K1079 Alphabet公司 0.01 116.58 4.62% 0.77 --
US0231351067 亚马逊公司 0.01 113.34 4.49% 0.41 --
US5949181045 微软 0.06 105.00 4.16% -1.47 --
US46625H1005 摩根大通 0.08 78.48 3.11% 0.04 --
US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 0.04 68.40 2.71% 0.20 --
US91324P1021 联合健康集团 0.02 63.90 2.53% 0.16 --
US64110L1061 奈飞公司 0.02 52.55 2.08% 0.00 --
US00724F1012 奥多比 0.01 50.70 2.01% 新晋 --
US92343V1044 Verizon通信股份有限公 0.13 46.48 1.84% 新晋 --
合计 -- 0.51 813.72 32.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 78.72
本期利润(万元) 104.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0657
期末基金资产净值(万元) 2,523.89
期末基金份额净值(元) 1.707