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| 单位净值： | 1.2177元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 5.21(排名:1358/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
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2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -8,243.22 | 100.34 | 23,608.30 | 10,002.09 |
| 本期利润(万元) | -38,112.51 | 9,983.63 | -9,191.20 | 38,894.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3854 | 0.101 | -0.093 | 0.3934 |
| 期末基金资产净值(万元) | 166,872.15 | 204,984.66 | 195,001.03 | 204,192.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6876 | 2.0731 | 1.9721 | 2.0651 |
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2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 51,615.24 | 27,906.60 | 42,287.91 | 9,582.72 |
| 本期利润(万元) | 35,460.08 | 34,667.65 | 60,006.10 | 28,484.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3586 | 0.3506 | 0.6069 | 0.2881 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.92 | 20.45 | 54.79 | 26.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.9959 | 0.7561 | 0.4739 | 0.1432 |
| 期末基金资产净值(万元) | 204,984.66 | 204,192.23 | 169,524.58 | 138,002.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0731 | 2.0651 | 1.7145 | 1.3957 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 107.31 | 106.51 | 71.45 | 39.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 788,764.72 | 363,436.32 | 712,886.09 | 281,538.23 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 803,807.87 | 375,693.96 | 702,815.58 | 262,695.11 |
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| 单位：(元) | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 |
| 收入合计 | 413,013,706.79 | 373,762,187.30 | 645,715,074.39 | 303,648,734.99 |
| 利息收入 | 1,773,248.04 | 815,720.08 | 4,115,943.24 | 3,415,465.06 |
| 其中：存款利息收入 | 1,608,685.55 | 727,219.89 | 871,521.87 | 430,708.69 |
| 债券利息收入 | 27,507.10 | 19,496.18 | 3,038,429.97 | 2,976,393.74 |
| 买入返售金融资产收入 | 137,055.39 | 69,004.01 | 205,976.35 | 8,362.63 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 572,792,094.38 | 305,335,988.89 | 464,417,222.16 | 111,218,156.24 |
| 其中：股票投资收益 | 582,218,902.37 | 314,409,420.31 | 463,475,307.43 | 105,644,310.16 |
| 债券投资收益 | -15,640,490.20 | -14,154,584.89 | 4,597,498.96 | 3,234,413.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -8,657,200.00 | |||
| 股利收益 | 6,213,682.21 | 5,081,153.47 | 5,001,615.77 | 2,339,433.08 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -161,551,635.63 | 67,610,478.33 | 177,181,908.99 | 189,015,113.69 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 58,412,956.72 | 27,085,717.68 | 45,654,110.84 | 18,806,456.26 |
| 管理人报酬 | 28,609,532.25 | 13,233,210.50 | 20,191,732.90 | 8,919,468.14 |
| 托管费 | 4,768,255.38 | 2,205,535.14 | 3,365,288.71 | 1,486,577.98 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 24,762,524.89 | 11,502,906.07 | 21,802,925.32 | 8,252,659.13 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 272,545.21 | 143,995.74 | 285,558.87 | 139,348.43 |
| 利润总额 | 354,600,750.07 | 346,676,469.62 | 600,060,963.55 | 284,842,278.73 |
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| 单位(元) | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 |
| 银行存款 | 424,703,080.41 | 391,205,237.82 | 335,832,988.00 | 148,499,486.02 |
| 交易性金融资产 | 1,624,622,393.58 | 1,653,319,384.13 | 1,355,313,237.32 | 1,209,323,358.87 |
| 其中：股票投资 | 1,624,622,393.58 | 1,614,396,903.78 | 1,354,134,660.26 | 1,098,394,359.87 |
| 债券投资 | 38,922,480.35 | 1,178,577.06 | 110,928,999.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,055,508,373.35 | 2,049,950,290.57 | 1,716,527,836.29 | 1,386,179,522.55 |
| 负债合计 | 5,661,794.78 | 8,027,992.45 | 21,282,007.79 | 1,380,027,143.68 |
| 所有者权益合计 | 2,049,846,578.57 | 2,041,922,298.12 | 1,695,245,828.50 | 1,380,027,143.68 |
