近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 科创主题长期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-27 | 资产净值(亿元)： | 16.69(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.60 | 5.12 | -4.50 | 23.53 | 20.92 | 54.79 | 10.76 |
| 基准收益率②% | -10.22 | -0.15 | -5.13 | 10.03 | 1.55 | 30.53 | 8.83 |
| ① — ② | -8.38 | 5.27 | 0.63 | 13.50 | 19.37 | 24.26 | 1.93 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 64954 | 65802 | 65161 | 65313 | |
| 户均持有份额(万) | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 1.51 | |
| 机构持有比例(%) | 15.00 | 10.21 | 10.33 | 8.75 | |
| 个人持有比例(%) | 85.00 | 89.79 | 89.67 | 91.25 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 114,562.27 | 68.65 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 8.86 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,494.26 | 2.69 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 19.95 | 0.01 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.20 | 0.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4,274.91 | 2.56 | -- | -- |
| 合计 | 123,364.45 | 73.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300769 | 德方纳米 | 27.59 | 15,691.68 | 9.40% | 3.55 | -22.31 |
| 688556 | 高测股份 | 219.94 | 15,389.99 | 9.22% | 3.34 | -16.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 473.31 | 15,003.81 | 8.99% | -0.83 | -21.76 |
| 688680 | 海优新材 | 38.30 | 7,890.64 | 4.73% | -1.22 | -12.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 130.68 | 6,899.89 | 4.13% | 0.03 | 7.75 |
| H02382 | 舜宇光学科技 | 58.33 | 5,965.41 | 3.57% | -4.63 | -- |
| 002805 | 丰元股份 | 165.04 | 5,602.94 | 3.36% | 新晋 | -13.14 |
| 601012 | 隆基绿能 | 65.55 | 4,732.34 | 2.84% | 新晋 | -14.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 41.23 | 4,422.33 | 2.65% | -1.26 | -15.58 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 134.96 | 4,258.06 | 2.55% | 新晋 | -6.71 |
| 合计 | -- | 1,354.93 | 85,857.09 | 51.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 封闭运作期内，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%），其中基金所投资股票需符合科技创新产业及子产业的定位要求，且投资于科创主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8,243.22 |
| 本期利润(万元) | -38,112.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3854 |
| 期末基金资产净值(万元) | 166,872.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6876 |
