近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -18.60 | 5.12 | -4.50 | 23.53 | 20.92 | 54.79 | 10.76 |
基准收益率②% | -10.22 | -0.15 | -5.13 | 10.03 | 1.55 | 30.53 | 8.83 |
① — ② | -8.38 | 5.27 | 0.63 | 13.50 | 19.37 | 24.26 | 1.93 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 114,562.27 | 68.65 | -- | -- |
批发和零售业 | 8.86 | 0.01 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,494.26 | 2.69 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 19.95 | 0.01 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 4.20 | 0.00 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 4,274.91 | 2.56 | -- | -- |
合计 | 123,364.45 | 73.92 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300769 | 德方纳米 | 27.59 | 15,691.68 | 9.40% | 3.55 | -5.56 |
688556 | 高测股份 | 219.94 | 15,389.99 | 9.22% | 3.34 | -8.74 |
002475 | 立讯精密 | 473.31 | 15,003.81 | 8.99% | -0.83 | -0.83 |
688680 | 海优新材 | 38.30 | 7,890.64 | 4.73% | -1.22 | -17.06 |
688630 | 芯碁微装 | 130.68 | 6,899.89 | 4.13% | 0.03 | -0.18 |
H02382 | 舜宇光学科技 | 58.33 | 5,965.41 | 3.57% | -4.63 | -- |
002805 | 丰元股份 | 165.04 | 5,602.94 | 3.36% | 新晋 | 0.55 |
601012 | 隆基绿能 | 65.55 | 4,732.34 | 2.84% | 新晋 | -6.81 |
300274 | 阳光电源 | 41.23 | 4,422.33 | 2.65% | -1.26 | -0.53 |
300015 | 爱尔眼科 | 134.96 | 4,258.06 | 2.55% | 新晋 | 0.67 |
合计 | -- | 1,354.93 | 85,857.09 | 51.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,243.22 |
本期利润(万元) | -38,112.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3854 |
期末基金资产净值(万元) | 166,872.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.6876 |