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| 单位净值： | 1.1547元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:257/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2024-12-30) | 基金经理： | 肖觅 | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 59,944.23 | 46,349.50 | 24,249.58 | 29,464.70 |
| 本期利润(万元) | -1,543.50 | 48,875.79 | 78,743.97 | 50,264.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 | 0.0409 | 0.0658 | 0.042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,463,395.57 | 1,464,939.06 | 1,416,025.09 | 1,337,281.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2237 | 1.225 | 1.1841 | 1.1183 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 106,293.73 | 77,713.78 | 23,999.50 | 48,662.72 |
| 本期利润(万元) | 47,332.29 | 145,096.75 | 16,088.47 | 51,525.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | 0.1213 | 0.0135 | 0.0431 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.34 | 11.41 | 1.26 | 4.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2112 | 0.1223 | 0.0762 | 0.0573 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,463,395.57 | 1,416,025.09 | 1,286,970.45 | 1,270,835.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2237 | 1.1841 | 1.0762 | 1.0628 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.37 | 18.41 | 7.62 | 6.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 54,932.77 | 372,941.70 | 323,232.11 | 101,104.67 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 367,219.94 | 149,523.75 | 46,108.10 | 6,618.00 |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 529,825,706.00 | 1,561,806,543.83 | 210,165,748.18 | 605,250,518.34 |
| 利息收入 | 230,478,993.42 | 465,611,096.17 | 239,668,445.21 | 544,498,930.17 |
| 其中：存款利息收入 | 1,657,198.52 | 2,771,093.80 | 1,527,809.50 | 2,160,970.41 |
| 债券利息收入 | 220,996,119.09 | 462,746,792.97 | 238,047,426.31 | 542,296,317.85 |
| 买入返售金融资产收入 | 7,825,675.81 | 29,483.96 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 888,961,109.00 | 422,365,753.44 | 49,607,618.85 | 32,121,492.05 |
| 其中：股票投资收益 | 876,709,867.41 | 361,803,433.04 | -12,555,461.61 | 33,847,281.25 |
| 债券投资收益 | -12,558,475.20 | -34,839,895.91 | 2,636,413.08 | -2,691,741.72 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 24,809,716.79 | 95,402,216.31 | 59,526,667.38 | 965,952.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -589,614,396.42 | 673,829,694.22 | -79,110,315.88 | 28,630,096.12 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 56,502,787.18 | 110,839,003.81 | 49,281,069.60 | 89,993,229.57 |
| 管理人报酬 | 7,262,981.38 | 13,196,744.84 | 6,384,456.63 | 12,454,755.01 |
| 托管费 | 2,178,894.46 | 3,959,023.47 | 1,915,336.99 | 3,736,426.42 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 6,863,411.08 | 5,285,822.16 | 2,961,590.95 | 309,993.22 |
| 利息支出 | 39,689,814.46 | 87,244,030.39 | 37,443,135.62 | 72,461,814.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,689,814.46 | 87,244,030.39 | 37,443,135.62 | 72,461,814.31 |
| 其他费用合计 | 161,179.47 | 329,161.90 | 165,053.79 | 311,967.92 |
| 利润总额 | 473,322,918.82 | 1,450,967,540.02 | 160,884,678.58 | 515,257,288.77 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 4,737,902,779.18 | 950,369.71 | 1,131,464.69 | 953,435.28 |
| 交易性金融资产 | 3,904,409,656.81 | 18,324,669,240.23 | 15,628,714,443.67 | 14,727,887,106.73 |
| 其中：股票投资 | 1,504,844,656.81 | 4,351,205,240.23 | 3,718,246,843.67 | 1,025,150,306.73 |
| 债券投资 | 2,399,565,000.00 | 13,973,464,000.00 | 11,910,467,600.00 | 13,702,736,800.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,638,039,256.59 | 18,685,638,140.43 | 15,906,450,707.80 | 15,648,326,471.43 |
| 负债合计 | 4,083,582.96 | 4,525,387,271.59 | 3,036,746,248.05 | 12,708,356,404.43 |
| 所有者权益合计 | 14,633,955,673.63 | 14,160,250,868.84 | 12,869,704,459.75 | 12,708,356,404.43 |
