近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式战略配售混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-04 | 资产净值(亿元)： | 146.34(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.11 | 3.45 | 5.88 | 3.91 | 11.41 | 4.23 | 1.97 |
| 基准收益率②% | 2.33 | -1.80 | 8.47 | 5.36 | 16.22 | 21.41 | -5.03 |
| ① — ② | -2.44 | 5.25 | -2.59 | -1.45 | -4.81 | -17.18 | 7.00 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 315460 | 315563 | 316062 | 315293 | |
| 户均持有份额(万) | 3.79 | 3.79 | 3.78 | 3.79 | |
| 机构持有比例(%) | 39.12 | 38.96 | 37.36 | 34.71 | |
| 个人持有比例(%) | 60.88 | 61.04 | 62.64 | 65.29 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.13 | 0.00 | -- | -- |
| 制造业 | 73,018.65 | 4.99 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.44 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.21 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,939.16 | 0.34 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.86 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 47,900.33 | 3.27 | -- | -- |
| 房地产业 | 24,607.58 | 1.68 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.12 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 150,484.48 | 10.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 549.21 | 29,761.89 | 2.03% | -0.40 | 1.30 |
| 000002 | 万科A | 1,033.50 | 24,607.58 | 1.68% | -0.44 | -7.97 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,460.38 | 19,496.09 | 1.33% | -0.12 | 2.78 |
| 600031 | 三一重工 | 657.93 | 19,125.88 | 1.31% | -0.22 | 4.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 882.48 | 18,134.96 | 1.24% | -0.21 | 1.97 |
| 002925 | 盈趣科技 | 359.41 | 13,984.69 | 0.96% | -1.07 | 0.48 |
| 603866 | 桃李面包 | 311.95 | 9,732.76 | 0.67% | 新晋 | -1.13 |
| 600309 | 万华化学 | 50.75 | 5,522.50 | 0.38% | 新晋 | -4.57 |
| 601021 | 春秋航空 | 86.80 | 4,939.16 | 0.34% | 新晋 | -3.86 |
| 300628 | 亿联网络 | 58.88 | 4,934.55 | 0.34% | -1.11 | -4.11 |
| 合计 | -- | 5,451.29 | 150,240.06 | 10.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 137,261.40 | 9.38 | -27.70 |
| 其中：政策性金融债 | 125,245.60 | 8.56 | -19.24 |
| 企业债券 | 54,078.60 | 3.70 | -7.41 |
| 短期融资券 | 9,020.10 | 0.62 | -3.14 |
| 中期票据 | 15,139.40 | 1.03 | -21.33 |
| 同业存单 | 24,457.00 | 1.67 | -17.49 |
| 合计 | 239,956.50 | 16.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210206 | 21国开06 | 400.00 | 40004.00 | 2.73 |
| 200207 | 20国开07 | 220.00 | 22061.60 | 1.51 |
| 200407 | 20农发07 | 190.00 | 19060.80 | 1.30 |
| 200203 | 20国开03 | 160.00 | 16052.80 | 1.10 |
| 210201 | 21国开01 | 140.00 | 14008.40 | 0.96 |
| 基金名称 | 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 封闭运作期内，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA（含）以上的债券及非金融企业债务融资工具等）、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为0%-100%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 本基金为混合型证券投资，其预期收益及风险水平高于债和货币市场 基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人基金，但低于股票型。本以投资战 略配售为策需参与并接受发行人略配售股票，由此产生的投 资风险与价格波动略配售股票，由此产生的投 资风险与价格波动略配售股票，由此产生的投 资风险与价格波动略配售股票，由此产生的投 资风险与价格波动略配售股票，由此产生的投 资风险与价格波动略配售股票，由此产生的投 资风险与价格波动略配售股票，由此产生的投 资风险与价格波动略配售股票，由此产生的投 资风险与价格波动略配售股票，由此产生的投 资风险与价格波动略配售股票，由此产生的投 资风险与价格波动资者自行承担。 资者自行承担。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.10% | ||
| 托管费率: | 0.03% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.60% |
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 59,944.23 |
| 本期利润(万元) | -1,543.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,463,395.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2237 |
