基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -0.11 3.45 5.88 3.91 11.41 4.23 1.97
基准收益率②% 2.33 -1.80 8.47 5.36 16.22 21.41 -5.03
① — ② -2.44 5.25 -2.59 -1.45 -4.81 -17.18 7.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鑫晨 2019/05/25 2021/08/03 2年2月9天 15.38
谭丽 2020/01/08 2021/08/03 1年6月26天 12.15
刘宁 2018/07/05 2021/08/03 3年29天 19.42
张琦 2018/07/05 2019/09/17 1年2月12天 5.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.13 0.00 -- --
制造业 73,018.65 4.99 -- --
建筑业 1.44 0.00 -- --
批发和零售业 2.21 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4,939.16 0.34 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10.86 0.00 -- --
金融业 47,900.33 3.27 -- --
房地产业 24,607.58 1.68 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.12 0.00 -- --
合计 150,484.48 10.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 549.21 29,761.89 2.03% -0.40 -4.15
000002 万科A 1,033.50 24,607.58 1.68% -0.44 -6.62
002078 太阳纸业 1,460.38 19,496.09 1.33% -0.12 9.39
600031 三一重工 657.93 19,125.88 1.31% -0.22 -0.95
601166 兴业银行 882.48 18,134.96 1.24% -0.21 -7.16
002925 盈趣科技 359.41 13,984.69 0.96% -1.07 7.43
603866 桃李面包 311.95 9,732.76 0.67% 新晋 2.64
600309 万华化学 50.75 5,522.50 0.38% 新晋 -1.94
601021 春秋航空 86.80 4,939.16 0.34% 新晋 11.79
300628 亿联网络 58.88 4,934.55 0.34% -1.11 -0.54
合计 -- 5,451.29 150,240.06 10.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 137,261.40 9.38 -27.70
其中：政策性金融债 125,245.60 8.56 -19.24
企业债券 54,078.60 3.70 -7.41
短期融资券 9,020.10 0.62 -3.14
中期票据 15,139.40 1.03 -21.33
同业存单 24,457.00 1.67 -17.49
合计 239,956.50 16.40 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210206 21国开06 400.00 40004.00 2.73
200207 20国开07 220.00 22061.60 1.51
200407 20农发07 190.00 19060.80 1.30
200203 20国开03 160.00 16052.80 1.10
210201 21国开01 140.00 14008.40 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.10%
托管费率: 0.03% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.60%
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59,944.23
本期利润(万元) -1,543.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0013
期末基金资产净值(万元) 1,463,395.57
期末基金份额净值(元) 1.2237