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| 单位净值： | 1.1523元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:618/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-13 | 资产净值(亿元)： | 3.73(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,056.88 | 380.33 | 706.33 | 651.69 |
| 本期利润(万元) | 1,769.94 | 1,371.78 | -1,097.14 | 1,184.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1773 | 0.1409 | -0.1364 | 0.0889 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,926.18 | 10,649.23 | 12,195.10 | 13,407.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.057 | 1.362 | 1.216 | 1.334 |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,086.66 | 2,255.18 | 71.09 | 579.98 |
| 本期利润(万元) | 274.64 | 3,476.60 | 913.60 | -807.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0309 | 0.4195 | 0.3682 | -0.1851 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.1 | 42.76 | 24.66 | -16.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4578 | 0.3527 | 0.2109 | 0.0307 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,649.23 | 13,407.58 | 11,453.20 | 1,713.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.362 | 1.334 | 1.188 | 0.953 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 50.70 | 47.60 | 28.89 | 3.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,424.83 | 22,910.02 | 8,972.80 | 1,028.75 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,847.27 | 15,685.47 | 702.28 | 6,784.49 |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 3,899,999.02 | 36,858,564.85 | 9,542,739.80 | -6,937,300.16 |
| 利息收入 | 29,836.98 | 63,524.34 | 9,321.06 | 32,414.09 |
| 其中：存款利息收入 | 29,836.98 | 63,523.03 | 9,319.75 | 32,413.72 |
| 债券利息收入 | 1.31 | 1.31 | 0.37 | |
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,803,486.18 | 24,400,510.82 | 1,098,403.51 | 6,613,174.47 |
| 其中：股票投资收益 | 10,453,202.51 | 21,943,911.35 | 312,479.66 | 5,549,559.96 |
| 债券投资收益 | 1,177.92 | 1,177.92 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,350,283.67 | 2,455,421.55 | 784,745.93 | 1,063,614.51 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -8,120,225.34 | 12,214,173.15 | 8,425,014.28 | -13,872,419.89 |
| 其他收入 | 186,901.20 | 180,356.54 | 10,000.95 | 289,531.17 |
| 费用合计 | 1,153,635.33 | 2,092,601.99 | 406,784.90 | 1,135,366.73 |
| 管理人报酬 | 560,487.28 | 1,020,946.64 | 134,423.36 | 501,070.22 |
| 托管费 | 123,307.18 | 224,608.33 | 29,573.22 | 110,235.48 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 251,284.17 | 530,497.83 | 86,315.31 | 131,033.47 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 218,556.70 | 316,549.19 | 156,473.01 | 393,027.56 |
| 利润总额 | 2,746,363.69 | 34,765,962.86 | 9,135,954.90 | -8,072,666.89 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 6,661,713.44 | 8,194,771.01 | 7,513,317.21 | 1,497,548.31 |
| 交易性金融资产 | 100,267,974.49 | 122,159,381.95 | 107,198,464.79 | 15,761,774.68 |
| 其中：股票投资 | 100,267,974.49 | 122,159,381.95 | 107,198,464.79 | 15,755,774.68 |
| 债券投资 | 6,000.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 107,325,274.17 | 134,856,961.87 | 114,797,606.46 | 17,336,509.74 |
| 负债合计 | 832,947.62 | 781,114.10 | 265,609.86 | 17,136,385.72 |
| 所有者权益合计 | 106,492,326.55 | 134,075,847.77 | 114,531,996.60 | 17,136,385.72 |
