基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 17.31 12.01 -8.85 7.46 42.76 -16.45 28.11
基准收益率②% 9.40 8.92 -11.59 5.43 31.80 -18.84 23.75
① — ② 7.91 3.09 2.74 2.03 10.96 2.39 4.36
业绩比较基准 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亘斯 2019/05/30 2020/12/04 1年6月5天 58.68
王超 2017/10/23 2019/05/31 1年7月8天 3.02
赵宏宇 2015/08/13 2017/10/23 2年2月10天 17.95

更多>>(2020-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 136.63 1.38 -- --
建筑业 64.79 0.65 -- --
批发和零售业 1.68 0.02 -- --
交通运输、仓储和邮政业 32.12 0.32 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 32.91 0.33 -- --
金融业 62.67 0.63 -- --
房地产业 37.26 0.38 -- --
水利、环境和公共设施管理业 9.54 0.10 -- --
合计 377.60 3.81 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 14.58 80.04 0.81% -0.09 -0.35
601390 中国中铁 12.02 64.79 0.65% -0.02 2.16
601939 建设银行 10.19 62.67 0.63% -0.09 -4.43
600340 华夏幸福 2.46 37.26 0.38% -0.10 99.76
601111 中国国航 4.53 32.12 0.32% -0.01 12.48
合计 -- 43.78 276.88 2.79% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.81 1,359.66 13.70% 0.58 0.13
601318 中国平安 15.94 1,215.58 12.25% -0.42 -3.10
600036 招商银行 15.39 554.04 5.58% -0.21 -4.15
600276 恒瑞医药 5.40 484.80 4.88% -0.66 -0.16
600030 中信证券 11.78 353.72 3.56% 0.39 13.60
600887 伊利股份 9.12 351.12 3.54% 0.37 9.87
601888 中国中免 1.53 341.10 3.44% 0.82 3.36
601166 兴业银行 21.02 339.05 3.42% -0.27 -7.16
600031 三一重工 8.78 218.53 2.20% 新晋 -0.95
601012 隆基绿能 2.68 201.03 2.03% 新晋 12.95
合计 -- 92.45 5,418.63 54.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,056.88
本期利润(万元) 1,769.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1773
期末基金资产净值(万元) 9,926.18
期末基金份额净值(元) 1.057