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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2015年第三季度 | 2015年第二季度 | 2015年第一季度 | 2014年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,568.31 | 5,888.51 | 7,545.08 | 6,506.20 |
| 本期利润(万元) | 2,560.77 | 5,011.86 | 4,929.74 | 9,844.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0259 | 0.0508 | 0.05 | 0.0998 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,434.38 | 121,873.61 | 116,861.75 | 118,642.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.261 | 1.235 | 1.184 | 1.202 |
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2015中期报告 | 2014年度报告 | 2014中期报告 | 2013年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 13,433.59 | 9,132.36 | 654.51 | 5,227.86 |
| 本期利润(万元) | 9,941.60 | 22,074.15 | 7,739.75 | -1,156.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1007 | 0.2237 | 0.0784 | -0.0117 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.69 | 22.6 | 7.84 | -1.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.204 | 0.1359 | 0.066 | -0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 121,873.61 | 118,642.47 | 105,887.00 | 98,147.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.235 | 1.202 | 1.073 | 0.995 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.58 | 21.98 | 7.30 | -0.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,725.45 | 14,479.79 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 18,477.59 | 13,587.10 |
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| 单位：(元) | 2015中期报告 | 2014年度报告 | 2014中期报告 | 2013年度报告 |
| 收入合计 | 118,908,977.85 | 272,149,350.10 | 97,990,860.38 | 31,499,227.64 |
| 利息收入 | 57,559,082.89 | 113,668,813.32 | 57,312,291.85 | 87,076,052.32 |
| 其中：存款利息收入 | 795,118.21 | 2,208,321.44 | 1,326,327.51 | 1,228,042.29 |
| 债券利息收入 | 56,636,405.73 | 111,364,622.74 | 55,931,822.90 | 85,035,137.55 |
| 买入返售金融资产收入 | 127,558.95 | 95,869.14 | 54,141.44 | 812,872.48 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 96,269,744.95 | 29,062,690.52 | -30,173,782.88 | 8,263,849.19 |
| 其中：股票投资收益 | 27,060,230.45 | 1,601,488.54 | ||
| 债券投资收益 | 69,209,504.51 | 27,461,201.98 | -30,173,782.88 | 8,263,849.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9.99 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -34,919,849.99 | 129,417,846.26 | 70,852,351.41 | -63,840,673.87 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 19,492,945.32 | 51,407,898.74 | 20,593,381.83 | 43,061,255.17 |
| 管理人报酬 | 4,683,214.60 | 8,441,685.72 | 3,989,190.05 | 8,197,332.36 |
| 托管费 | 1,170,803.72 | 2,110,421.38 | 997,297.47 | 2,049,333.13 |
| 销售服务费 | 2,341,607.28 | 4,220,842.85 | 1,994,595.05 | 4,098,666.19 |
| 交易费用 | 376,984.10 | 296,321.15 | 6,076.02 | 7,578.99 |
| 利息支出 | 10,573,163.96 | 35,793,348.37 | 13,366,436.08 | 28,202,202.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,573,163.96 | 35,793,348.37 | 13,366,436.08 | 28,202,202.19 |
| 其他费用合计 | 347,171.66 | 545,279.27 | 239,787.16 | 506,142.31 |
| 利润总额 | 99,416,032.53 | 220,741,451.36 | 77,397,478.55 | -11,562,027.53 |
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| 单位(元) | 2015中期报告 | 2014年度报告 | 2014中期报告 | 2013年度报告 |
| 银行存款 | 5,002,443.23 | 137,997,842.58 | 5,145,589.82 | 5,018,555.03 |
| 交易性金融资产 | 1,664,738,251.15 | 2,017,789,360.95 | 1,889,800,074.46 | 1,631,467,600.90 |
| 其中：股票投资 | 74,728,432.94 | 11,599,773.44 | ||
| 债券投资 | 1,590,009,818.21 | 2,006,189,587.51 | 1,889,800,074.46 | 1,631,467,600.90 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,922,578,451.12 | 2,316,046,386.05 | 2,040,684,207.59 | 1,764,960,244.39 |
| 负债合计 | 703,842,365.37 | 1,129,621,708.60 | 981,814,179.63 | 981,472,549.41 |
| 所有者权益合计 | 1,218,736,085.75 | 1,186,424,677.45 | 1,058,870,027.96 | 981,472,549.41 |
