近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.9813元 | 日增长率%： | 0.43 | 今年以来收益率%： | 0.74(排名:2545/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-03 | 资产净值(亿元)： | 3.34(2024-12-30) | 基金经理： | 叶勇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.71 | 4.79 | 1.40 | 1.09 | -5.13 | -31.16 | -22.21 | 103.50 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 34.21 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -7.52 | 2.60 | 0.77 | 4.48 | -11.85 | -28.88 | -24.45 | 69.29 |
| ① — ③ | -6.02 | 2.16 | 0.16 | 1.54 | -11.23 | -21.04 | -14.93 | -- |
| 同类排名 | 7363/8467 | 2208/8362 | 3556/8204 | 2321/8351 | 6872/7885 | 6557/7022 | 4810/5989 | -- |
| 2015年三季度 | 2015年二季度 | 2015年一季度 | 2014年四季度 | 2014年 | 2013年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.11 | 4.31 | 4.20 | 9.07 | 22.60 | -1.09 | -- |
| 基准收益率②% | 0.79 | 0.90 | 0.97 | 1.04 | 4.22 | 4.25 | -- |
| ① — ② | 1.32 | 3.41 | 3.23 | 8.03 | 18.38 | -5.34 | -- |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 戴钢 | 2012/11/05 | 2015/11/05 | 3年 | 35.62 |
| 2015-06 | 2014-12 | 2014-06 | 2013-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4764 | 4794 | 4795 | 4777 | |
| 户均持有份额(万) | 20.71 | 20.58 | 20.58 | 20.66 | |
| 机构持有比例(%) | 14.39 | 13.77 | 13.73 | 13.11 | |
| 个人持有比例(%) | 85.61 | 86.23 | 86.27 | 86.89 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 201,070.93 | 161.59 | 38.37 |
| 短期融资券 | 14,004.60 | 11.25 | -- |
| 其他债券 | 2,987.91 | 2.40 | -- |
| 合计 | 218,063.44 | 175.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112277 | 15金街03 | 300.00 | 29997.21 | 24.11 |
| 122070 | 11海航01 | 151.68 | 15418.58 | 12.39 |
| 122388 | 15华泰G1 | 150.00 | 15247.50 | 12.25 |
| 122809 | 11准国资 | 144.61 | 14971.78 | 12.03 |
| 122465 | 15广越01 | 110.00 | 10996.38 | 8.84 |
| 基金名称 | 中银中小盘成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的60%-95%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产及存托凭证投资于中小盘股票。本基金对中小盘股票的界定方式为：基金管理人每季度末对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值50%的股票为中小盘股票，调整完成的结果由基金管理人发送给基金托管人。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,568.31 |
| 本期利润(万元) | 2,560.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0259 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,434.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.261 |
