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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-06-15 | 资产净值(亿元)： | 2.04(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,060.57 | 871.59 | 626.33 | 511.36 |
| 本期利润(万元) | 3,093.72 | 1,373.84 | -2,999.01 | 1,706.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1331 | 0.0554 | -0.1153 | 0.0611 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,443.55 | 20,406.97 | 19,712.99 | 25,208.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.965 | 0.841 | 0.786 | 0.901 |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,497.93 | 1,820.19 | 549.82 | 1,014.30 |
| 本期利润(万元) | -1,625.17 | 6,306.35 | 4,618.46 | -3,198.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.064 | 0.2695 | 0.205 | -0.1298 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.66 | 39.72 | 29.22 | -16.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0614 | -0.1201 | -0.1784 | -0.2265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,406.97 | 25,208.06 | 17,972.41 | 16,024.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.841 | 0.901 | 0.858 | 0.664 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.73 | 4.21 | -3.63 | -25.42 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,302.02 | 9,518.55 | 142.51 | 648.58 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,176.94 | 6,926.88 | 2,833.71 | 5,146.12 |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | -14,597,929.04 | 66,141,205.06 | 47,540,969.07 | -28,990,200.19 |
| 利息收入 | 38,360.33 | 98,682.74 | 41,548.51 | 104,091.69 |
| 其中：存款利息收入 | 38,360.33 | 98,517.03 | 41,382.80 | 104,069.82 |
| 债券利息收入 | 165.71 | 165.71 | 21.87 | |
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,577,131.88 | 21,132,339.12 | 6,779,694.61 | 13,005,549.73 |
| 其中：股票投资收益 | 14,509,096.43 | 16,428,778.55 | 4,996,880.99 | 8,246,182.27 |
| 债券投资收益 | 125,016.27 | 125,016.27 | 31,769.80 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,068,035.45 | 4,578,544.30 | 1,657,797.35 | 4,727,597.66 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -31,231,017.05 | 44,861,676.25 | 40,686,337.64 | -42,129,330.85 |
| 其他收入 | 17,595.80 | 48,506.95 | 33,388.31 | 29,489.24 |
| 费用合计 | 1,653,801.20 | 3,077,659.31 | 1,356,415.64 | 2,996,145.78 |
| 管理人报酬 | 1,057,654.13 | 1,951,602.46 | 889,150.67 | 1,890,071.01 |
| 托管费 | 232,683.87 | 429,352.56 | 195,613.21 | 415,815.56 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 142,967.95 | 264,327.42 | 57,270.86 | 108,574.16 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 220,495.25 | 432,376.87 | 214,380.90 | 581,685.05 |
| 利润总额 | -16,251,730.24 | 63,063,545.75 | 46,184,553.43 | -31,986,345.97 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 11,893,067.97 | 15,613,599.48 | 10,699,527.23 | 10,412,249.74 |
| 交易性金融资产 | 192,324,437.26 | 237,795,515.45 | 169,359,651.17 | 150,588,393.75 |
| 其中：股票投资 | 192,324,437.26 | 237,795,515.45 | 169,359,651.17 | 150,588,393.75 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 204,956,839.72 | 253,490,228.45 | 180,099,395.90 | 161,016,316.01 |
| 负债合计 | 887,121.28 | 1,409,643.35 | 375,301.90 | 160,244,289.99 |
| 所有者权益合计 | 204,069,718.44 | 252,080,585.10 | 179,724,094.00 | 160,244,289.99 |
