基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 14.74 7.00 -12.76 7.88 39.72 -16.98 17.59
基准收益率②% 8.02 3.84 -14.64 6.89 31.01 -19.98 14.94
① — ② 6.72 3.16 1.88 0.99 8.71 3.00 2.65
业绩比较基准 中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亘斯 2019/05/30 2020/12/01 1年6月2天 33.78
王超 2015/06/16 2019/05/31 3年11月15天 -9.36

更多>>(2020-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 304.53 1.49 -- --
建筑业 1.30 0.01 -- --
批发和零售业 1.68 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 61.04 0.30 -- --
金融业 11.01 0.05 -- --
房地产业 90.09 0.44 -- --
合计 469.65 2.30 -- --

更多>>(2020-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688200 华峰测控 0.14 36.13 0.18% -0.01 3.20
688233 神工股份 0.71 32.59 0.16% -0.01 26.88
688299 长阳科技 1.14 30.62 0.15% -0.01 36.98
688185 康希诺 0.09 29.70 0.15% 新晋 25.52
688599 天合光能 1.72 27.21 0.13% 新晋 10.78
合计 -- 3.80 156.25 0.77% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 39.94 3,045.50 14.90% -0.17 -3.10
600036 招商银行 40.52 1,458.73 7.14% -0.07 -4.15
600030 中信证券 29.54 887.10 4.34% 0.58 13.60
601166 兴业银行 50.49 814.40 3.98% -0.23 -7.16
000002 万科A 19.92 558.18 2.73% -0.02 -6.62
600016 民生银行 104.98 556.39 2.72% -0.43 7.34
000001 平安银行 34.97 530.46 2.59% 0.23 -3.43
601328 交通银行 107.92 489.93 2.40% -0.53 -3.99
601288 农业银行 154.44 489.59 2.39% -0.37 -3.94
600837 海通证券 30.85 436.48 2.14% 新晋 -12.74
合计 -- 613.57 9,266.76 45.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,060.57
本期利润(万元) 3,093.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1331
期末基金资产净值(万元) 20,443.55
期末基金份额净值(元) 0.965