近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4523元 | 日增长率%： | 2.01 | 今年以来收益率%： | -8.52(排名:7869/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 4.65(2024-12-30) | 基金经理： | 廖明兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.61 | -6.78 | -16.13 | -8.52 | -13.44 | -41.71 | -48.51 | -54.77 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.33 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -13.42 | -8.97 | -16.76 | -5.13 | -20.16 | -39.43 | -50.75 | -46.44 |
| ① — ③ | -11.92 | -9.41 | -17.37 | -8.07 | -19.54 | -31.59 | -41.23 | -- |
| 同类排名 | 8338/8467 | 8038/8362 | 8123/8204 | 7869/8351 | 7684/7885 | 6893/7022 | 5916/5989 | -- |
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.74 | 7.00 | -12.76 | 7.88 | 39.72 | -16.98 | 17.59 |
| 基准收益率②% | 8.02 | 3.84 | -14.64 | 6.89 | 31.01 | -19.98 | 14.94 |
| ① — ② | 6.72 | 3.16 | 1.88 | 0.99 | 8.71 | 3.00 | 2.65 |
| 业绩比较基准 | 中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4332 | 4103 | 4451 | 4579 | |
| 户均持有份额(万) | 5.60 | 6.82 | 4.71 | 5.27 | |
| 机构持有比例(%) | 45.68 | 39.81 | 4.50 | 3.61 | |
| 个人持有比例(%) | 54.32 | 60.19 | 95.50 | 96.39 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 304.53 | 1.49 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.30 | 0.01 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.68 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.04 | 0.30 | -- | -- |
| 金融业 | 11.01 | 0.05 | -- | -- |
| 房地产业 | 90.09 | 0.44 | -- | -- |
| 合计 | 469.65 | 2.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688200 | 华峰测控 | 0.14 | 36.13 | 0.18% | -0.01 | 1.49 |
| 688233 | 神工股份 | 0.71 | 32.59 | 0.16% | -0.01 | -7.63 |
| 688299 | 长阳科技 | 1.14 | 30.62 | 0.15% | -0.01 | -3.97 |
| 688185 | 康希诺 | 0.09 | 29.70 | 0.15% | 新晋 | -11.66 |
| 688599 | 天合光能 | 1.72 | 27.21 | 0.13% | 新晋 | -20.04 |
| 合计 | -- | 3.80 | 156.25 | 0.77% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 39.94 | 3,045.50 | 14.90% | -0.17 | -3.81 |
| 600036 | 招商银行 | 40.52 | 1,458.73 | 7.14% | -0.07 | -3.73 |
| 600030 | 中信证券 | 29.54 | 887.10 | 4.34% | 0.58 | -7.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 50.49 | 814.40 | 3.98% | -0.23 | -1.28 |
| 000002 | 万科A | 19.92 | 558.18 | 2.73% | -0.02 | -5.44 |
| 600016 | 民生银行 | 104.98 | 556.39 | 2.72% | -0.43 | -3.04 |
| 000001 | 平安银行 | 34.97 | 530.46 | 2.59% | 0.23 | -6.17 |
| 601328 | 交通银行 | 107.92 | 489.93 | 2.40% | -0.53 | 3.70 |
| 601288 | 农业银行 | 154.44 | 489.59 | 2.39% | -0.37 | 1.27 |
| 600837 | 海通证券 | 30.85 | 436.48 | 2.14% | 新晋 | 0.00 |
| 合计 | -- | 613.57 | 9,266.76 | 45.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 恒越成长精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 恒越基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010623)恒越成长精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A 股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-8036-3955 |
| 传真 | 021-8036-3939 |
| 网址 | www.hengyuefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,060.57 |
| 本期利润(万元) | 3,093.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1331 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,443.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.965 |
