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| 单位净值： | 2.2117元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2926/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 收盘价： | 2.241元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 1.32 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-12-12 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 王鹏 | ||
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2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | 2016年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,174.66 | 148.14 | -356.93 | 115.85 |
| 本期利润(万元) | 3,793.69 | -13,005.11 | -3,042.96 | -4,225.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 | -0.082 | -0.0192 | -0.0267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142,566.82 | 138,773.13 | 151,778.24 | 154,821.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.899 | 0.876 | 0.958 | 0.977 |
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2017中期报告 | 2016年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -208.79 | 658.05 | ||
| 本期利润(万元) | -16,048.06 | -3,685.62 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1012 | -0.0233 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.34 | -2.3 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1245 | -0.0233 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 138,773.13 | 154,821.20 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.876 | 0.977 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -12.40 | -2.30 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,800.88 | 18,195.58 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,812.75 | 11,206.31 |
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| 单位：(元) | 2017中期报告 | 2016年度报告 | ||
| 收入合计 | -147,218,256.85 | -19,410,943.59 | ||
| 利息收入 | 4,175,861.92 | 9,715,233.90 | ||
| 其中：存款利息收入 | 1,503,398.00 | 5,643,628.64 | ||
| 债券利息收入 | 2,660,738.70 | 2,527,301.07 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 11,725.22 | 1,544,304.19 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,998,570.57 | 14,306,664.65 | ||
| 其中：股票投资收益 | 2,505,296.02 | 12,825,187.65 | ||
| 债券投资收益 | -1,575,078.08 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,068,352.63 | 1,481,477.00 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -158,392,689.34 | -43,436,755.87 | ||
| 其他收入 | 3,913.73 | |||
| 费用合计 | 13,262,356.31 | 17,445,269.54 | ||
| 管理人报酬 | 11,029,151.04 | 14,328,971.21 | ||
| 托管费 | 1,838,191.84 | 2,388,161.86 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 165,636.12 | 410,710.96 | ||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 229,377.31 | 317,425.51 | ||
| 利润总额 | -160,480,613.16 | -36,856,213.13 |
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| 单位(元) | 2017中期报告 | 2016年度报告 | ||
| 银行存款 | 145,318,161.74 | 45,821,456.59 | ||
| 交易性金融资产 | 1,242,768,359.02 | 1,480,349,487.73 | ||
| 其中：股票投资 | 1,161,739,084.02 | 1,269,070,982.73 | ||
| 债券投资 | 81,029,275.00 | 211,278,505.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,390,029,184.11 | 1,550,885,393.48 | ||
| 负债合计 | 2,297,844.39 | 2,673,440.60 | ||
| 所有者权益合计 | 1,387,731,339.72 | 1,548,211,952.88 |
