近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0494元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1356/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-19 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2024-12-30) | 基金经理： | 黄晓婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.21 | 1.48 | 0.18 | 2.91 | 7.28 | 10.19 | 32.16 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 40.65 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.67 | 0.20 | -1.31 | -0.07 | -2.62 | -4.49 | -5.32 | -8.49 |
| ① — ③ | -0.26 | 0.03 | -0.52 | -0.05 | -0.30 | 0.18 | 0.46 | -- |
| 同类排名 | 1683/2383 | 1027/2362 | 1626/2258 | 1356/2356 | 1156/2062 | 756/1713 | 568/1398 | -- |
| 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.63 | -8.56 | -1.94 | -2.59 | -2.30 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.24 | 2.58 | 1.56 | -0.27 | 3.49 | -- | -- |
| ① — ② | 0.39 | -11.14 | -3.50 | -2.32 | -5.79 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-06 | 2016-12 | -- | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10454 | 11280 | |||
| 户均持有份额(万) | 15.16 | 14.05 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 55.61 | 53.09 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 44.39 | 46.91 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 86,385.49 | 60.59 | -- | -- |
| 建筑业 | 9,352.76 | 6.56 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,056.76 | 0.74 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,579.46 | 7.42 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,410.54 | 10.81 | -- | -- |
| 金融业 | 3,272.28 | 2.30 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 11.53 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 126,070.10 | 88.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603678 | 火炬电子 | 366.66 | 10,229.80 | 7.18% | -0.17 | 15.96 |
| 002073 | 软控股份 | 1,067.96 | 10,038.83 | 7.04% | 0.51 | -19.26 |
| 300367 | *ST网力 | 575.51 | 9,737.63 | 6.83% | -0.42 | 0.00 |
| 603128 | 华贸物流 | 1,038.42 | 9,387.33 | 6.58% | 0.17 | 5.60 |
| 002609 | 捷顺科技 | 568.18 | 8,732.95 | 6.13% | 0.00 | -0.55 |
| 002743 | 富煌钢构 | 596.40 | 8,313.85 | 5.83% | -2.54 | -8.11 |
| 002367 | 康力电梯 | 711.98 | 7,632.42 | 5.35% | -0.64 | -11.71 |
| 002239 | 奥特佳 | 1,386.14 | 6,584.16 | 4.62% | 0.29 | -14.44 |
| 002206 | 海利得 | 887.57 | 6,053.25 | 4.25% | -0.48 | -2.80 |
| 002150 | 通润装备 | 480.00 | 5,404.80 | 3.79% | -0.27 | -15.25 |
| 合计 | -- | 7,678.82 | 82,115.02 | 57.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 17.71 | 0.01 | 0.00 |
| 中期票据 | 2,060.00 | 1.44 | -0.05 |
| 合计 | 2,077.71 | 1.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101462015 | 14鄂西圈MTN001 | 20.00 | 2060.00 | 1.44 |
| 128013 | 洪涛转债 | 0.18 | 17.71 | 0.01 |
| 基金名称 | 招商招通纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003454)招商招通纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 0.10 |
| 2024-04-08 | 0.10 |
| 2023-11-27 | 0.08 |
| 2023-08-07 | 0.08 |
| 2023-04-10 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,174.66 |
| 本期利润(万元) | 3,793.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142,566.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.899 |
