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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 107,250.32 | 144,877.10 | 50,881.31 | 28,232.47 |
| 本期利润(万元) | 271,634.78 | 160,890.30 | 208,835.23 | -11,760.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2989 | 0.2218 | 0.3217 | -0.0216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,059,849.59 | 1,360,568.15 | 986,159.47 | 719,543.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.997 | 1.6955 | 1.4637 | 1.1444 |
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2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 331,241.19 | 79,113.78 | 92,732.01 | 31,437.35 |
| 本期利润(万元) | 629,599.37 | 197,074.29 | 253,308.90 | 189,307.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8881 | 0.33 | 0.5306 | 0.4165 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 75.16 | 28.38 | 62.87 | 44.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.1303 | 0.8096 | 0.6778 | 0.5549 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,059,849.59 | 986,159.47 | 561,047.85 | 519,835.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.997 | 1.4637 | 1.1401 | 1.0136 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 659.48 | 456.66 | 333.59 | 285.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,969,721.72 | 582,798.61 | 463,988.36 | 220,224.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,324,686.94 | 422,022.32 | 585,657.87 | 313,168.63 |
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| 单位(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 银行存款 | 1,679,622,651.55 | 579,599,465.22 | 231,493,352.57 | 272,481,082.90 |
| 交易性金融资产 | 18,946,779,133.08 | 9,151,181,103.78 | 5,364,534,478.68 | 4,993,095,542.40 |
| 其中：股票投资 | 17,908,374,749.44 | 8,666,267,565.28 | 5,079,821,353.38 | 4,693,524,961.00 |
| 债券投资 | 1,038,404,383.64 | 484,913,538.50 | 284,713,125.30 | 299,570,581.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 20,773,328,703.89 | 10,000,667,650.76 | 5,650,657,112.00 | 5,326,528,012.29 |
| 负债合计 | 174,832,767.11 | 139,072,992.06 | 40,178,629.89 | 5,198,356,233.40 |
| 所有者权益合计 | 20,598,495,936.78 | 9,861,594,658.70 | 5,610,478,482.11 | 5,198,356,233.40 |
