近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-04-21 | 资产净值(亿元)： | 205.98(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.78 | 15.84 | 27.90 | 0.38 | 75.16 | 62.87 | -25.54 |
| 基准收益率②% | 11.04 | 7.96 | 10.05 | -7.23 | 22.40 | 29.44 | -19.20 |
| ① — ② | 6.74 | 7.88 | 17.85 | 7.61 | 52.76 | 33.43 | -6.34 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%＋中证国债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1450108 | 607910 | 497671 | 472983 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 1.11 | 0.99 | 1.08 | |
| 机构持有比例(%) | 4.82 | 8.31 | 5.69 | 6.19 | |
| 个人持有比例(%) | 95.18 | 91.69 | 94.31 | 93.81 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 11,021.99 | 0.54 | -- | -- |
| 制造业 | 1,333,678.09 | 64.75 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,428.08 | 1.04 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 4,854.25 | 0.24 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,131.06 | 1.07 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 23,912.81 | 1.16 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,105.97 | 4.81 | -- | -- |
| 金融业 | 138,097.70 | 6.70 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 45,355.82 | 2.20 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 23,135.52 | 1.12 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,115.28 | 3.31 | -- | -- |
| 合计 | 1,790,837.47 | 86.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 1,587.69 | 138,097.70 | 6.70% | 2.50 | 2.07 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,514.13 | 131,857.78 | 6.40% | 2.88 | -0.30 |
| 600031 | 三一重工 | 3,239.26 | 113,160.73 | 5.49% | 2.26 | 4.82 |
| 000333 | 美的集团 | 817.16 | 80,440.83 | 3.91% | 0.37 | 0.30 |
| 600309 | 万华化学 | 794.85 | 72,363.57 | 3.51% | -1.23 | -4.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 358.14 | 69,586.02 | 3.38% | -1.18 | -1.30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 939.45 | 68,110.46 | 3.31% | 0.12 | 11.15 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,391.38 | 64,399.26 | 3.13% | 新晋 | 1.81 |
| 688099 | 晶晨股份 | 757.52 | 58,879.65 | 2.86% | 新晋 | -12.64 |
| 601012 | 隆基绿能 | 670.72 | 58,358.50 | 2.83% | -4.35 | -5.81 |
| 合计 | -- | 15,070.30 | 855,254.50 | 41.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 51,671.44 | 2.51 | 1.34 |
| 金融债券 | 47,277.19 | 2.30 | -1.82 |
| 其中：政策性金融债 | 47,277.19 | 2.30 | -1.82 |
| 可转换债券 | 4,891.80 | 0.24 | 0.15 |
| 合计 | 103,840.44 | 5.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 357.36 | 35689.84 | 1.73 |
| 018013 | 国开2004 | 172.67 | 17259.69 | 0.84 |
| 019627 | 20国债01 | 159.83 | 15981.60 | 0.78 |
| 180203 | 18国开03 | 150.00 | 15063.00 | 0.73 |
| 200406 | 20农发06 | 100.00 | 9976.00 | 0.48 |
| 基金名称 | 兴全合润分级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150016)兴全合润分级A (150017)兴全合润分级B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股 票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资 产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%.债券投资比例为 基金资产的5%-40%. 权证投资比例为基金资产净值的0%-3%.资产支持证券比例为 基金资产净值的0%-20%. 本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在 一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 0.83 |
| 2019-04-21 | 1.47 |
| 2016-04-20 | 2.61 |
| 2013-04-21 | 0.99 |
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 107,250.32 |
| 本期利润(万元) | 271,634.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2989 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,059,849.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.997 |
