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| 单位净值： | 0.9414元 | 日增长率%： | 0.31 | 今年以来收益率%： | 2.62(排名:2217/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-25 | 资产净值(亿元)： | 5.53(2025-03-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
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2017年第二季度 | 2017年第一季度 | 2016年第四季度 | 2016年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 764.34 | 1,828.13 | 1,785.09 | 3,049.77 |
| 本期利润(万元) | 1,113.72 | 491.80 | 62.72 | 4,439.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0065 | 0.0008 | 0.0528 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,343.17 | 95,769.55 | 99,617.17 | 104,337.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3164 | 1.3002 | 1.2939 | 1.2928 |
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2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,592.47 | 6,966.97 | 2,132.10 | 33,311.99 |
| 本期利润(万元) | 1,605.53 | 2,880.50 | -1,621.69 | 31,715.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.0322 | -0.0167 | 0.1989 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.74 | 3.8 | -0.52 | 16.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4549 | 0.4324 | 0.3786 | 0.3593 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,343.17 | 99,617.17 | 106,257.51 | 156,916.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3164 | 1.2939 | 1.24 | 1.2465 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 52.81 | 50.20 | 43.94 | 44.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 30,179.68 | 116,785.66 | 70,681.39 | 140,256.78 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 29,382.40 | 133,218.46 | 83,437.86 | 149,445.44 |
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| 单位：(元) | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 |
| 收入合计 | 24,116,278.97 | 54,384,919.82 | -1,459,510.83 | 366,155,265.96 |
| 利息收入 | 19,442,252.97 | 66,810,638.65 | 33,484,443.53 | 109,615,551.09 |
| 其中：存款利息收入 | 492,324.90 | 909,876.26 | 634,973.49 | 2,732,150.33 |
| 债券利息收入 | 18,832,004.66 | 65,877,797.87 | 32,849,470.04 | 106,389,514.98 |
| 买入返售金融资产收入 | 117,923.41 | 22,964.52 | 493,885.78 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,288,929.24 | 26,504,656.53 | 1,117,907.15 | 267,130,556.45 |
| 其中：股票投资收益 | 3,902,057.81 | 1,052,014.00 | -19,730,815.13 | 230,058,242.02 |
| 债券投资收益 | 10,240,453.37 | 25,211,810.34 | 20,593,641.63 | 34,332,248.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 146,418.06 | 240,832.19 | 255,080.65 | 2,740,066.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -9,869,403.57 | -40,864,693.34 | -37,537,900.55 | -15,963,735.01 |
| 其他收入 | 254,500.33 | 1,934,317.98 | 1,476,039.04 | 5,372,893.43 |
| 费用合计 | 8,060,988.15 | 25,579,910.51 | 14,757,366.53 | 48,999,094.02 |
| 管理人报酬 | 6,171,435.14 | 14,622,199.74 | 7,687,124.59 | 24,689,850.58 |
| 托管费 | 949,451.56 | 2,249,569.23 | 1,182,634.58 | 3,798,438.55 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 760,913.96 | 3,354,069.85 | 2,104,249.87 | 3,698,258.71 |
| 利息支出 | 39,790.99 | 5,063,782.52 | 3,636,278.83 | 16,446,524.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,790.99 | 5,063,782.52 | 3,636,278.83 | 16,446,524.97 |
| 其他费用合计 | 139,396.50 | 290,289.17 | 147,078.66 | 366,021.21 |
| 利润总额 | 16,055,290.82 | 28,805,009.31 | -16,216,877.36 | 317,156,171.94 |
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| 单位(元) | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 |
| 银行存款 | 28,210,472.87 | 32,272,051.76 | 20,028,680.86 | 56,425,144.72 |
| 交易性金融资产 | 826,056,245.80 | 938,082,866.53 | 1,197,542,366.94 | 1,924,139,778.17 |
| 其中：股票投资 | 85,756,261.69 | 71,211,199.50 | 87,970,225.13 | 246,110,703.75 |
| 债券投资 | 740,299,984.11 | 866,871,667.03 | 1,109,572,141.81 | 1,678,029,074.42 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 918,030,850.39 | 998,348,378.34 | 1,269,364,609.24 | 2,243,818,259.63 |
| 负债合计 | 4,599,160.37 | 2,176,681.19 | 206,789,534.94 | 1,569,167,481.84 |
| 所有者权益合计 | 913,431,690.02 | 996,171,697.15 | 1,062,575,074.30 | 1,569,167,481.84 |
