基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.25 0.49 0.09 4.26 3.80 16.94 13.42
基准收益率②% 0.70 0.69 0.71 0.71 2.84 3.47 4.37
① — ② 0.55 -0.20 -0.62 3.55 0.96 13.47 9.05
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亚辉 2015/11/02 2017/09/06 1年10月4天 10.57
毛水荣 2014/07/23 2015/12/14 1年4月22天 23.40
杨云 2011/08/03 2015/07/10 3年11月7天 33.68
张睿 2013/07/11 2014/07/23 1年12天 7.44
肖娟 2011/08/03 2012/03/02 6月30天 0.63

更多>>(2017-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,948.94 4.32 -- --
建筑业 489.95 0.54 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 394.78 0.43 -- --
金融业 2,793.75 3.06 -- --
租赁和商务服务业 948.20 1.04 -- --
合计 8,575.62 9.39 -- --

更多>>(2017-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 56.28 2,792.05 3.06% 新晋 -3.10
000858 五粮液 18.02 1,003.14 1.10% 新晋 4.48
002027 分众传媒 68.91 948.20 1.04% 新晋 2.60
600690 海尔智家 60.12 904.81 0.99% 新晋 -7.16
300100 双林股份 21.96 570.08 0.62% 0.02 3.37
600068 葛洲坝 43.59 489.95 0.54% 新晋 0.00
000423 东阿阿胶 6.78 487.41 0.53% 新晋 0.55
002174 游族网络 12.43 394.78 0.43% 新晋 2.68
601100 恒立液压 23.52 383.18 0.42% -0.34 3.25
002821 凯莱英 4.28 312.44 0.34% 新晋 16.88
合计 -- 315.89 8,286.04 9.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,852.89 6.41 4.66
金融债券 4,993.60 5.47 -2.86
其中：政策性金融债 4,993.60 5.47 2.35
企业债券 8,003.38 8.76 -25.15
可转换债券 15,980.14 17.49 1.72
短期融资券 26,055.80 28.53 22.32
中期票据 13,144.20 14.39 -9.92
合计 74,030.00 81.05 --

(2017-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
041654057 16船重CP001 60.00 6013.20 6.58
010303 03国债⑶ 59.38 5852.89 6.41
1382080 13三安MTN2 50.00 5060.00 5.54
011764046 17宁沪高SCP003 50.00 5003.00 5.48
110032 三一转债 30.07 3572.32 3.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 764.34
本期利润(万元) 1,113.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 91,343.17
期末基金份额净值(元) 1.3164