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| 万份收益： | 0.4104元 | 7日年化收益率%： | 1.517 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:169/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-27 | 资产净值(亿元)： | 14.91(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
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2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 94.03 | -583.15 | -148.20 | -7.14 |
| 本期利润(万元) | 43.19 | 1,031.46 | -392.44 | 715.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.1662 | -0.0564 | 0.0988 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,513.32 | 6,375.63 | 6,099.61 | 7,194.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1208 | 1.1118 | 0.9432 | 1.0294 |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -731.35 | -727.19 | -783.19 | -8,729.46 |
| 本期利润(万元) | 639.02 | 2,288.15 | 1,342.88 | -5,074.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0971 | 0.2905 | 0.159 | -0.2987 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.84 | 27.67 | 11.5 | -33.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -3.0766 | -3.0356 | -3.0429 | -2.998 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,375.63 | 7,194.17 | 6,687.62 | 8,004.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1118 | 1.0294 | 0.899 | 0.821 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -69.00 | -72.03 | -75.58 | -78.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,789.58 | 2,274.96 | 884.70 | 7,286.14 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,279.32 | 5,137.02 | 3,284.19 | 14,734.42 |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 7,068,519.44 | 24,268,189.76 | 14,156,687.79 | -48,356,563.57 |
| 利息收入 | 14,173.29 | 38,755.56 | 21,406.46 | 96,340.91 |
| 其中：存款利息收入 | 14,173.29 | 38,755.56 | 21,406.46 | 96,340.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,711,135.36 | -6,020,323.09 | -7,194,652.05 | -85,492,140.02 |
| 其中：股票投资收益 | -7,015,677.21 | -6,623,783.74 | -7,458,583.27 | -86,328,814.51 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 304,541.85 | 603,460.65 | 263,931.22 | 836,674.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,703,713.98 | 30,153,424.80 | 21,260,712.33 | 36,546,728.09 |
| 其他收入 | 61,767.53 | 96,332.49 | 69,221.05 | 492,507.45 |
| 费用合计 | 678,352.17 | 1,386,675.32 | 727,911.62 | 2,391,310.15 |
| 管理人报酬 | 340,914.33 | 737,754.51 | 394,193.98 | 1,396,325.77 |
| 托管费 | 68,182.85 | 147,550.83 | 78,838.71 | 279,265.18 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 73,328.23 | 109,198.50 | 65,182.73 | 322,778.81 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 195,926.76 | 392,171.48 | 189,696.20 | 392,940.39 |
| 利润总额 | 6,390,167.27 | 22,881,514.44 | 13,428,776.17 | -50,747,873.72 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 4,537,128.39 | 4,462,571.88 | 4,146,620.27 | 6,958,286.40 |
| 交易性金融资产 | 59,859,198.51 | 68,068,573.27 | 62,966,735.61 | 73,159,585.98 |
| 其中：股票投资 | 59,859,198.51 | 68,068,573.27 | 62,966,735.61 | 73,159,585.98 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 64,418,062.19 | 72,649,726.62 | 67,185,926.16 | 80,560,077.61 |
| 负债合计 | 661,809.85 | 708,004.26 | 309,701.48 | 80,040,820.43 |
| 所有者权益合计 | 63,756,252.34 | 71,941,722.36 | 66,876,224.68 | 80,040,820.43 |
