基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.81 17.88 -5.97 10.72 27.67 -33.93 -25.67
基准收益率②% -1.23 18.12 -5.86 10.91 25.47 -35.33 -16.85
① — ② 2.04 -0.24 -0.11 -0.19 2.20 1.40 -8.82
业绩比较基准 中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟琳 2015/05/21 2020/11/26 5年6月5天 -70.98
周崟 2016/07/08 2017/07/18 1年10天 -30.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.83 0.14 -- --
建筑业 0.47 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.12 0.02 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.50 0.03 -- --
合计 23.92 0.19 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603155 新亚强 0.07 2.26 0.02% 新晋 7.60
003005 竞业达 0.04 2.07 0.02% 新晋 7.68
300858 科拓生物 0.03 1.91 0.02% 新晋 2.20
605358 立昂微 0.07 1.70 0.01% 新晋 7.02
003009 中天火箭 0.06 1.54 0.01% 新晋 2.61
合计 -- 0.27 9.48 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 198.55 1,602.28 12.80% 新晋 2.60
002555 三七互娱 24.49 972.01 7.77% 新晋 2.03
300413 芒果超媒 13.76 927.49 7.41% 新晋 15.42
002624 完美世界 18.74 623.99 4.99% 新晋 33.09
002602 世纪华通 57.76 549.88 4.39% 新晋 4.03
603444 吉比特 0.83 515.82 4.12% 新晋 -8.58
300418 昆仑万维 15.85 413.01 3.30% 新晋 4.41
600637 东方明珠 39.59 383.67 3.07% 新晋 18.36
300251 光线传媒 22.68 377.77 3.02% 新晋 7.12
002131 利欧股份 130.54 377.27 3.01% 新晋 48.99
合计 -- 522.79 6,743.19 53.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 94.03
本期利润(万元) 43.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 12,513.32
期末基金份额净值(元) 1.1208