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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,042.03 | 1,667.20 | 605.22 | 806.77 |
| 本期利润(万元) | 10,871.33 | 903.62 | 5,788.23 | 1,736.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3018 | 0.0251 | 0.1607 | 0.0482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,947.74 | 45,076.41 | 44,172.80 | 40,041.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.553 | 1.251 | 1.226 | 1.112 |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,709.24 | 1,437.35 | 25.36 | -563.77 |
| 本期利润(万元) | 11,774.94 | 14,063.97 | 6,539.32 | -9,565.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3269 | 0.3905 | 0.1815 | -0.2656 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 26.67 | 44.41 | 20.52 | -23.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0698 | -0.0054 | 0.0014 | -0.1181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,947.74 | 44,172.80 | 38,305.04 | 31,765.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.553 | 1.226 | 1.063 | 0.882 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 94.40 | 53.47 | 28.08 | 6.27 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,170.35 | 5,528.47 | 164.34 | 14,569.54 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,878.47 | 4,582.20 | 319.03 | 12,934.90 |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 123,512,685.30 | 149,832,796.97 | 69,664,776.55 | -86,567,978.18 |
| 利息收入 | 296,650.70 | 1,129,077.74 | 761,571.08 | 2,555,593.22 |
| 其中：存款利息收入 | 285,184.05 | 432,060.54 | 179,877.94 | 166,899.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,466.65 | 697,017.20 | 581,693.14 | 2,388,693.72 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 32,558,949.05 | 22,437,450.05 | 3,763,614.73 | 893,161.65 |
| 其中：股票投资收益 | 30,425,971.03 | 19,878,840.27 | 1,792,060.52 | -2,224,954.28 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,132,978.02 | 2,558,609.78 | 1,971,554.21 | 3,118,115.93 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 90,657,085.55 | 126,266,257.91 | 65,139,590.74 | -90,016,737.64 |
| 其他收入 | 11.27 | 4.59 | ||
| 费用合计 | 5,763,238.33 | 9,193,071.01 | 4,271,603.71 | 9,086,422.41 |
| 管理人报酬 | 4,875,570.99 | 7,788,749.33 | 3,683,642.52 | 7,562,174.23 |
| 托管费 | 609,446.41 | 973,593.66 | 460,455.32 | 945,271.82 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 163,850.31 | 193,228.02 | 6,444.25 | 346,476.36 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 114,370.62 | 237,500.00 | 121,061.62 | 232,500.00 |
| 利润总额 | 117,749,446.97 | 140,639,725.96 | 65,393,172.84 | -95,654,400.59 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 41,622,171.37 | 57,682,976.41 | 26,561,715.35 | 11,984,388.28 |
| 交易性金融资产 | 458,998,661.61 | 384,996,772.84 | 295,519,273.72 | 230,134,477.46 |
| 其中：股票投资 | 458,998,661.61 | 384,996,772.84 | 295,519,273.72 | 230,134,477.46 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 560,705,944.50 | 442,739,758.32 | 383,862,960.32 | 318,348,278.05 |
| 负债合计 | 1,228,540.23 | 1,011,801.02 | 812,519.68 | 317,657,267.80 |
| 所有者权益合计 | 559,477,404.27 | 441,727,957.30 | 383,050,440.64 | 317,657,267.80 |
