基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 24.14 2.04 14.54 4.61 44.41 -23.10 2.55
基准收益率②% 1.09 1.10 1.13 1.14 4.64 4.86 5.11
① — ② 23.05 0.94 13.41 3.47 39.77 -27.96 -2.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘开运 2015/08/14 2020/08/14 5年 113.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,286.16 57.71 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 0.00 -- --
批发和零售业 3,173.48 5.67 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2,927.88 5.23 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,611.94 6.46 -- --
金融业 1,243.46 2.22 -- --
房地产业 601.22 1.07 -- --
租赁和商务服务业 1,583.37 2.83 -- --
科学研究和技术服务业 471.08 0.84 -- --
合计 45,899.87 82.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 113.63 5,834.82 10.43% 1.81 -6.63
002460 赣锋锂业 73.95 3,961.68 7.08% 0.48 -12.48
300457 赢合科技 120.69 3,847.48 6.88% -2.32 -8.89
002709 天赐材料 112.65 3,806.29 6.80% 1.92 -0.92
603368 柳药集团 138.28 3,173.48 5.67% -1.22 -1.84
601021 春秋航空 83.08 2,927.88 5.23% -0.72 4.24
603601 再升科技 200.20 2,622.62 4.69% -0.06 7.21
002050 三花智控 112.67 2,467.40 4.41% 1.32 -14.70
300017 网宿科技 204.47 1,735.95 3.10% -0.44 -14.07
603799 华友钴业 38.56 1,498.41 2.68% 新晋 -2.39
合计 -- 1,198.18 31,876.01 56.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,042.03
本期利润(万元) 10,871.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3018
期末基金资产净值(万元) 55,947.74
期末基金份额净值(元) 1.553