|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,638.39 | -4,190.88 | 4,610.91 | -76.77 |
| 本期利润(万元) | -3,211.25 | 1,341.00 | -4,446.52 | 5,783.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0363 | 0.0152 | -0.0503 | 0.0654 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,447.80 | 89,659.04 | 88,318.04 | 95,212.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9781 | 1.0144 | 0.9992 | 1.0772 |
 |
|
|---|
2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -552.49 | 4,176.92 | -357.22 | -70.96 |
| 本期利润(万元) | -1,870.25 | 2,718.64 | 1,381.52 | -338.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 | 0.0308 | 0.0156 | -0.0038 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.11 | 3.03 | 1.57 | -0.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0219 | -0.0008 | -0.0048 | -0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,447.80 | 88,318.04 | 89,429.22 | 88,047.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9781 | 0.9992 | 1.0118 | 0.9962 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.47 | 2.64 | 1.18 | -0.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,193.45 | 45,071.35 | 35,961.44 | 27,832.93 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 40,399.98 | 26,840.95 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 收入合计 | -8,769,803.55 | 46,704,218.09 | 22,989,683.17 | 2,861,402.07 |
| 利息收入 | 9,284,014.92 | 9,460,185.93 | 4,592,608.17 | 5,536,451.87 |
| 其中：存款利息收入 | 261,538.90 | 640,739.52 | 426,945.59 | 802,161.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,022,476.02 | 8,819,446.41 | 4,165,662.58 | 4,734,290.27 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,876,264.11 | 51,826,799.35 | 1,009,606.35 | |
| 其中：股票投资收益 | -5,987,339.81 | 49,918,281.47 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,111,075.70 | 1,908,517.88 | 1,009,606.35 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -13,177,554.36 | -14,582,767.19 | 17,387,468.65 | -2,675,049.80 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 9,932,651.36 | 19,517,834.78 | 9,174,460.11 | 6,246,046.99 |
| 管理人报酬 | 7,831,683.44 | 16,323,901.20 | 7,901,594.28 | 5,345,498.72 |
| 托管费 | 1,087,733.83 | 2,267,208.53 | 1,097,443.71 | 742,430.44 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 898,798.27 | 695,070.21 | 60,115.12 | |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 114,435.82 | 231,654.84 | 115,307.00 | 158,117.83 |
| 利润总额 | -18,702,454.91 | 27,186,383.31 | 13,815,223.06 | -3,384,644.92 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 银行存款 | 18,545,288.91 | 10,165,570.86 | 5,740,757.96 | 117,762,464.91 |
| 交易性金融资产 | 152,063,546.11 | 493,293,730.88 | 652,656,170.94 | 275,654,262.20 |
| 其中：股票投资 | 152,063,546.11 | 493,293,730.88 | 652,656,170.94 | 275,654,262.20 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 866,433,222.39 | 885,126,736.73 | 895,989,201.53 | 882,130,606.65 |
| 负债合计 | 1,955,264.14 | 1,946,323.57 | 1,696,980.60 | 880,476,997.87 |
| 所有者权益合计 | 864,477,958.25 | 883,180,413.16 | 894,292,220.93 | 880,476,997.87 |
