基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.58 1.52 -4.71 6.46 3.03 -0.38 --
基准收益率②% -4.98 -1.04 2.70 2.92 12.15 -0.52 --
① — ② 1.40 2.56 -7.41 3.54 -9.12 0.14 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘开运 2016/08/30 2018/09/28 2年29天 0.41

更多>>(2018-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,509.28 1.75 -- --
制造业 10,336.50 11.96 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 833.57 0.96 -- --
建筑业 551.73 0.64 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 648.81 0.75 -- --
金融业 896.81 1.04 -- --
租赁和商务服务业 287.21 0.33 -- --
综合 142.45 0.16 -- --
合计 15,206.36 17.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 56.62 5,010.94 5.80% -1.41 -2.39
600339 中油工程 365.44 1,509.28 1.75% 0.20 -6.72
600277 亿利洁能 288.60 1,411.25 1.63% -0.02 0.00
600531 豫光金铅 206.84 959.74 1.11% -0.31 -4.76
601288 农业银行 260.70 896.81 1.04% 新晋 -0.50
000901 航天科技 90.75 855.77 0.99% -0.42 -11.40
000862 银星能源 284.50 833.57 0.96% 新晋 -6.21
000555 神州信息 54.75 648.81 0.75% 新晋 -20.61
000519 中兵红箭 87.34 620.99 0.72% -1.17 -0.55
002374 中锐股份 119.68 551.73 0.64% 新晋 4.78
合计 -- 1,815.22 13,298.89 15.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,638.39
本期利润(万元) -3,211.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0363
期末基金资产净值(万元) 86,447.80
期末基金份额净值(元) 0.9781