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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -134.55 | -15.26 | 1.60 | -0.45 |
| 本期利润(万元) | -42.60 | -144.67 | -48.11 | -26.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.013 | -0.0441 | -0.0147 | -0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,044.43 | 3,087.03 | 3,231.70 | 3,279.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9281 | 0.9411 | 0.9852 | 0.9999 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -14.20 | -0.55 | ||
| 本期利润(万元) | -195.04 | -2.27 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0595 | -0.0007 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.95 | -0.07 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0589 | -0.0001 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,087.03 | 3,279.81 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9411 | 0.9999 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.89 | -0.01 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,369.76 | 16,471.05 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,632.56 |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 收入合计 | -17,397,893.72 | 4,390,294.58 | ||
| 利息收入 | 9,746,892.10 | 4,492,217.16 | ||
| 其中：存款利息收入 | 574,943.02 | 356,277.99 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,171,949.08 | 4,135,939.17 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,221,959.07 | 132,563.34 | ||
| 其中：股票投资收益 | -2,560,603.24 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 338,644.17 | 132,563.34 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -24,922,826.75 | -234,485.92 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 11,557,831.56 | 5,745,930.63 | ||
| 管理人报酬 | 8,054,192.14 | 4,057,139.03 | ||
| 托管费 | 1,118,637.78 | 563,491.55 | ||
| 销售服务费 | 2,075,169.94 | 1,045,418.83 | ||
| 交易费用 | 94,831.70 | |||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 215,000.00 | 79,881.22 | ||
| 利润总额 | -28,955,725.28 | -1,355,636.05 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 银行存款 | 6,821,790.57 | 4,186,373.90 | ||
| 交易性金融资产 | 159,888,654.43 | 164,475,981.36 | ||
| 其中：股票投资 | 159,888,654.43 | 164,475,981.36 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 426,128,649.12 | 453,658,211.49 | ||
| 负债合计 | 1,077,806.14 | 1,007,279.28 | ||
| 所有者权益合计 | 425,050,842.98 | 452,650,932.21 |
