基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.38 -4.48 -1.47 -0.80 -5.95 -- --
基准收益率②% -1.04 2.70 2.92 3.59 12.15 -- --
① — ② -0.34 -7.18 -4.39 -4.39 -18.10 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张鹏程 2017/11/16 2018/06/15 6月29天 -3.07
刘开运 2016/12/19 2018/06/15 1年5月27天 -7.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 955.80 2.28 -- --
制造业 3,773.31 9.01 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 772.40 1.84 -- --
卫生和社会工作 2,877.52 6.87 -- --
综合 191.79 0.46 -- --
合计 8,570.82 20.46 -- --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 57.40 2,877.52 6.87% 2.43 -20.12
000519 中兵红箭 123.38 1,014.22 2.42% -2.91 -0.55
600339 中油工程 251.53 955.80 2.28% -4.21 -6.72
600277 亿利洁能 180.38 927.13 2.21% -3.01 0.00
002611 东方精工 64.02 791.94 1.89% 0.05 -11.86
000862 银星能源 213.37 772.40 1.84% -2.85 -6.21
300410 正业科技 17.11 554.46 1.32% 0.00 -10.49
002705 新宝股份 36.39 415.07 0.99% -0.01 -0.38
000909 ST数源 19.98 191.79 0.46% 新晋 -3.30
002686 亿利达 7.00 70.49 0.17% 新晋 25.42
合计 -- 970.56 8,570.82 20.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -134.55
本期利润(万元) -42.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.013
期末基金资产净值(万元) 3,044.43
期末基金份额净值(元) 0.9281