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| 单位净值： | 1.0141元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.40(排名:999/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
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2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 757.71 | -386.73 | 1,505.93 | 7,039.28 |
| 本期利润(万元) | 32,627.61 | -16,939.24 | -12,012.52 | -6,211.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.285 | -0.148 | -0.1049 | -0.0543 |
| 期末基金资产净值(万元) | 147,942.15 | 123,441.85 | 140,381.09 | 152,393.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.292 | 1.078 | 1.226 | 1.331 |
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2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 30,752.79 | 29,633.59 | 31,614.02 | 10,059.00 |
| 本期利润(万元) | -30,014.64 | -1,062.88 | 65,018.27 | 26,180.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2622 | -0.0093 | 0.568 | 0.2287 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -20.04 | -1.28 | 55.39 | 22.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0784 | 0.2864 | 0.2785 | 0.0902 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123,441.85 | 152,393.61 | 182,188.27 | 143,350.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.078 | 1.331 | 1.592 | 1.252 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.83 | 61.54 | 63.62 | 28.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 113,548.48 | 81,368.13 | 208,025.23 | 124,575.29 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 139,613.32 | 113,044.39 | 160,435.39 | 79,430.00 |
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| 单位：(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 收入合计 | -269,559,194.36 | 6,816,834.03 | 681,527,390.62 | 276,265,352.56 |
| 利息收入 | 1,187,025.13 | 749,420.34 | 2,066,244.12 | 1,552,258.57 |
| 其中：存款利息收入 | 1,081,343.81 | 646,814.36 | 1,120,481.10 | 606,556.41 |
| 债券利息收入 | 100.41 | 100.41 | 60.86 | |
| 买入返售金融资产收入 | 105,580.91 | 102,505.57 | 945,702.16 | 945,702.16 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 336,928,077.82 | 313,032,150.65 | 345,418,700.08 | 113,493,225.00 |
| 其中：股票投资收益 | 312,808,533.98 | 301,118,625.22 | 322,985,068.06 | 99,930,510.78 |
| 债券投资收益 | 201,913.47 | 201,913.47 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 23,917,630.37 | 11,711,611.96 | 22,433,632.02 | 13,562,714.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -607,674,297.31 | -306,964,736.96 | 334,042,446.42 | 161,219,868.99 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 30,587,224.58 | 17,445,647.13 | 31,344,725.61 | 14,455,489.40 |
| 管理人报酬 | 22,318,039.35 | 12,000,685.16 | 21,839,676.05 | 9,584,776.36 |
| 托管费 | 3,719,673.25 | 2,000,114.14 | 3,639,945.98 | 1,597,462.69 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 3,866,940.35 | 2,959,080.43 | 5,339,384.58 | 2,965,623.24 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 682,571.27 | 485,767.04 | 525,719.00 | 307,627.11 |
| 利润总额 | -300,146,418.94 | -10,628,813.10 | 650,182,665.01 | 261,809,863.16 |
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