基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.98 -12.07 -7.89 -3.97 -20.04 55.39 5.30
基准收益率②% 19.27 -8.31 -1.89 -6.40 -17.10 18.84 5.21
① — ② 8.71 -3.76 -6.00 2.43 -2.94 36.55 0.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙伟 2017/01/10 2019/06/28 2年5月18天 55.59
周云 2016/06/28 2018/08/24 2年1月26天 51.27

更多>>(2019-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,765.80 1.19 -- --
制造业 68,294.94 46.16 -- --
批发和零售业 1,654.90 1.12 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,570.86 2.41 -- --
金融业 148.97 0.10 -- --
房地产业 13,372.64 9.04 -- --
租赁和商务服务业 5,880.87 3.98 -- --
合计 94,688.98 64.00 -- --

更多>>(2019-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002568 百润股份 839.66 12,334.56 8.34% 5.49 -8.88
01112 Ｈ＆Ｈ国际控股　　　　　　 206.40 8,701.82 5.88% -0.67 --
002415 海康威视 230.00 8,066.10 5.45% -2.31 -7.03
600887 伊利股份 267.00 7,772.24 5.25% 0.30 6.50
01378 中国宏桥　　　　 1,359.95 6,894.95 4.66% 1.01 --
000002 万科A 223.01 6,850.78 4.63% 0.33 -20.56
01999 敏华控股　　　　 1,536.76 6,070.20 4.10% 0.62 --
000961 中南建设 589.52 5,600.44 3.79% 新晋 0.00
00884 旭辉控股集团　　 1,029.80 5,251.98 3.55% 0.51 --
600132 重庆啤酒 148.16 5,230.05 3.54% -0.80 1.00
合计 -- 6,430.26 72,773.12 49.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 757.71
本期利润(万元) 32,627.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.285
期末基金资产净值(万元) 147,942.15
期末基金份额净值(元) 1.292