2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,819.31 | 2,834.71 | 3,212.05 | 3,867.49 |
| 本期利润(万元) | 1,819.31 | 2,834.71 | 3,212.05 | 3,867.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 27,271.26 | 300,689.31 | 300,160.55 | 297,282.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-06-11 | 资产净值(亿元)： | 2.73(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,819.31 | 2,834.71 | 3,212.05 | 3,867.49 |
| 本期利润(万元) | 1,819.31 | 2,834.71 | 3,212.05 | 3,867.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 27,271.26 | 300,689.31 | 300,160.55 | 297,282.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
 |
|
|---|
2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 12,607.24 | 6,560.49 | 7,662.97 | 3,902.61 |
| 本期利润(万元) | 12,607.24 | 6,560.49 | 7,662.97 | 3,902.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.4147 | 2.3457 | 4.3398 | 2.0966 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 300,689.31 | 297,282.74 | 195,585.59 | 322,563.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.70 | 30.07 | 27.09 | 24.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 收入合计 | 229,443,222.62 | 100,049,043.85 | 112,746,426.69 | 50,487,410.30 |
| 利息收入 | 228,479,289.23 | 99,588,328.03 | 112,868,353.72 | 50,537,178.71 |
| 其中：存款利息收入 | 114,367,381.39 | 64,062,540.59 | 95,100,009.39 | 46,837,653.08 |
| 债券利息收入 | 112,305,454.67 | 35,466,922.59 | 17,768,344.33 | 3,699,525.63 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,806,453.17 | 58,864.85 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 963,933.39 | 460,715.82 | -121,927.03 | -49,768.41 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 963,933.39 | 460,715.82 | -121,927.03 | -49,768.41 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 31,944,756.24 | 13,559,192.68 | 13,062,606.94 | 4,925,353.58 |
| 管理人报酬 | 12,763,735.23 | 5,043,654.05 | 6,261,255.83 | 2,844,736.45 |
| 托管费 | 3,781,847.54 | 1,494,415.99 | 1,855,186.96 | 842,884.82 |
| 销售服务费 | 3,422,980.76 | 1,014,432.35 | 1,892,662.70 | 575,454.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,575,460.67 | 5,808,220.26 | 2,705,032.50 | 495,691.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,575,460.67 | 5,808,220.26 | 2,705,032.50 | 495,691.81 |
| 其他费用合计 | 400,732.04 | 198,470.03 | 348,468.95 | 166,585.85 |
| 利润总额 | 197,498,466.38 | 86,489,851.17 | 99,683,819.75 | 45,562,056.72 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 银行存款 | 1,677,602,329.68 | 2,208,000,212.77 | 1,777,322,264.78 | 4,033,585,508.83 |
| 交易性金融资产 | 3,710,618,403.23 | 3,093,144,627.32 | 533,242,470.10 | 1,102,599,721.83 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,710,618,403.23 | 3,093,144,627.32 | 533,242,470.10 | 1,102,599,721.83 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,171,403,923.27 | 5,326,958,568.49 | 2,318,603,978.98 | 5,190,421,701.85 |
| 负债合计 | 243,198,630.36 | 740,761,646.67 | 57,966,304.31 | 4,738,759,773.85 |
| 所有者权益合计 | 5,928,205,292.91 | 4,586,196,921.82 | 2,260,637,674.67 | 4,738,759,773.85 |
