近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.6621元 | 日增长率%： | 0.60 | 今年以来收益率%： | -4.62(排名:6913/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-17 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 程琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.30 | -1.58 | -7.20 | -4.62 | -5.87 | -15.14 | -3.29 | -17.68 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -6.02 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.11 | -3.77 | -7.83 | -1.23 | -12.59 | -12.86 | -5.53 | -11.66 |
| ① — ③ | 1.39 | -4.21 | -8.43 | -4.18 | -11.97 | -5.03 | 3.99 | -- |
| 同类排名 | 3659/8467 | 7026/8362 | 7274/8204 | 6913/8351 | 6979/7885 | 4386/7022 | 2631/5989 | -- |
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 0.95 | 1.07 | 1.15 | 4.41 | 4.34 | 3.19 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.53 | 0.61 | 0.73 | 0.82 | 3.06 | 2.99 | 1.84 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 203254 | 75850 | 7443 | 10949 | |
| 户均持有份额(万) | 2.92 | 6.05 | 30.37 | 43.28 | |
| 机构持有比例(%) | 50.39 | 64.01 | 85.98 | 65.63 | |
| 个人持有比例(%) | 49.61 | 35.99 | 14.02 | 34.37 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 16,012.21 | 7.92 | 1.00 |
| 其中：政策性金融债 | 16,012.21 | 7.92 | 1.00 |
| 企业债券 | 2,003.20 | 0.99 | -- |
| 短期融资券 | 46,087.44 | 22.79 | -- |
| 中期票据 | 16,222.65 | 8.02 | -- |
| 同业存单 | 89,785.16 | 44.39 | -11.28 |
| 合计 | 170,110.65 | 84.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180209 | 18国开09 | 110.00 | 11012.88 | 5.45 |
| 101461014 | 14苏交通MTN002 | 100.00 | 10126.80 | 5.01 |
| 011802182 | 18招商局SCP008 | 100.00 | 10021.04 | 4.95 |
| 111804069 | 18中国银行CD069 | 100.00 | 9885.50 | 4.89 |
| 111808265 | 18中信银行CD265 | 100.00 | 9872.22 | 4.88 |
| 111811210 | 18平安银行CD210 | 100.00 | 9850.67 | 4.87 |
| 111809112 | 18浦发银行CD112 | 80.00 | 7988.57 | 3.95 |
| 101456044 | 14渝富MTN001 | 60.00 | 6095.85 | 3.01 |
| 011801544 | 18中信股SCP001 | 50.00 | 5022.38 | 2.48 |
| 011801562 | 18国电SCP007 | 50.00 | 5019.14 | 2.48 |
| 基金名称 | 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 在封闭期内，基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%（每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制）。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,819.31 |
| 本期利润(万元) | 1,819.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,271.26 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
