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| 万份收益： | 0.41元 | 7日年化收益率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:185/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
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2014年第一季度 | 2013年第四季度 | 2013年第三季度 | 2013年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,221.32 | 490.74 | 606.24 | 925.31 |
| 本期利润(万元) | 838.37 | 104.45 | 520.80 | -1,590.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0014 | 0.006 | -0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,732.80 | 71,597.14 | 81,425.27 | 96,417.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.046 | 1.033 | 1.031 | 1.025 |
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2013年度报告 | 2013中期报告 | 2012年度报告 | 2012中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,644.06 | 1,547.07 | 3,802.31 | 2,915.82 |
| 本期利润(万元) | 1,459.14 | 833.89 | 5,069.80 | 4,663.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0077 | 0.032 | 0.0255 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | 0.39 | 2.89 | 2.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0329 | 0.0255 | 0.0127 | 0.0331 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,597.14 | 96,417.22 | 123,592.23 | 160,689.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.025 | 1.021 | 1.044 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.50 | 5.67 | 5.26 | 4.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 13,240.60 | 7,791.03 | 25,457.36 | 14,399.74 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 14,831.10 | 8,957.94 | 22,221.00 | 5,243.18 |
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| 单位：(元) | 2013年度报告 | 2013中期报告 | 2012年度报告 | 2012中期报告 |
| 收入合计 | 44,261,063.61 | 25,776,354.45 | 90,889,189.25 | 67,070,358.78 |
| 利息收入 | 42,579,042.45 | 25,383,677.03 | 73,454,736.32 | 43,670,361.24 |
| 其中：存款利息收入 | 3,719,970.20 | 3,208,889.42 | 26,788,410.83 | 15,297,443.09 |
| 债券利息收入 | 38,730,800.16 | 22,174,787.61 | 37,907,917.40 | 19,614,510.06 |
| 买入返售金融资产收入 | 128,272.09 | 8,758,408.09 | 8,758,408.09 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,598,585.21 | 6,915,179.46 | 2,406,351.83 | 4,422,582.11 |
| 其中：股票投资收益 | 1,013,281.97 | 59,192.18 | -19,373,169.95 | -3,015,715.15 |
| 债券投资收益 | 11,241,523.24 | 6,650,627.28 | 20,033,361.67 | 6,058,257.15 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 343,780.00 | 205,360.00 | 1,746,160.11 | 1,380,040.11 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -11,849,196.59 | -7,131,857.75 | 12,674,889.11 | 17,479,917.08 |
| 其他收入 | 932,632.54 | 609,355.71 | 2,353,211.99 | 1,497,498.35 |
| 费用合计 | 29,669,689.05 | 17,437,470.10 | 40,191,197.51 | 20,432,237.82 |
| 管理人报酬 | 11,752,291.06 | 6,728,158.09 | 19,738,372.74 | 11,336,004.14 |
| 托管费 | 1,958,715.18 | 1,121,359.71 | 3,289,728.77 | 1,889,334.00 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 451,164.44 | 268,856.94 | 733,919.19 | 268,896.56 |
| 利息支出 | 15,054,004.95 | 9,094,697.48 | 15,959,769.95 | 6,705,322.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,054,004.95 | 9,094,697.48 | 15,959,769.95 | 6,705,322.29 |
| 其他费用合计 | 453,513.42 | 224,397.88 | 469,406.86 | 232,680.83 |
| 利润总额 | 14,591,374.56 | 8,338,884.35 | 50,697,991.74 | 46,638,120.96 |
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| 单位(元) | 2013年度报告 | 2013中期报告 | 2012年度报告 | 2012中期报告 |
| 银行存款 | 75,118,560.59 | 65,094,892.57 | 505,995,391.12 | 647,248,211.98 |
| 交易性金融资产 | 813,808,237.05 | 1,190,588,871.54 | 1,378,312,518.17 | 1,486,146,841.02 |
| 其中：股票投资 | 2,951,500.00 | 16,843,300.00 | 86,423,073.74 | |
| 债券投资 | 813,808,237.05 | 1,187,637,371.54 | 1,361,469,218.17 | 1,399,723,767.28 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 926,363,528.99 | 1,324,283,925.43 | 1,985,754,516.05 | 2,217,602,246.27 |
| 负债合计 | 210,392,137.10 | 360,111,760.59 | 749,832,245.76 | 1,606,896,894.23 |
| 所有者权益合计 | 715,971,391.89 | 964,172,164.84 | 1,235,922,270.29 | 1,606,896,894.23 |
