近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2014年一季度 | 2013年四季度 | 2013年三季度 | 2013年二季度 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
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净值增长率①% | 1.26 | 0.19 | 0.59 | -1.63 | 1.18 | 2.89 | 2.30 |
基准收益率②% | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 4.41 | 4.63 | 2.89 |
① — ② | 0.22 | -0.89 | -0.50 | -2.72 | -3.23 | -1.74 | -0.59 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款税后收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蔡宾 | 2011/05/24 | 2014/05/27 | 3年3天 | 8.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 449.08 | 0.68 | -- | -- |
合计 | 449.08 | 0.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002025 | 航天电器 | 15.00 | 216.75 | 0.33% | 新晋 | 26.39 |
000887 | 中鼎股份 | 15.00 | 121.95 | 0.19% | 新晋 | 17.99 |
600537 | 亿晶光电 | 10.00 | 110.38 | 0.17% | 新晋 | -10.73 |
合计 | -- | 40.00 | 449.08 | 0.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,297.32 | 3.49 | 0.72 |
其中:政策性金融债 | 2,297.32 | 3.49 | 0.72 |
企业债券 | 23,467.45 | 35.70 | -46.66 |
可转换债券 | 2,163.08 | 3.29 | -5.73 |
短期融资券 | 1,005.80 | 1.53 | -9.60 |
中期票据 | 2,018.00 | 3.07 | -5.32 |
合计 | 30,951.64 | 47.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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122029 | 09万通债 | 35.00 | 3529.75 | 5.37 |
112042 | 11东控01 | 31.00 | 3115.50 | 4.74 |
126017 | 08葛洲债 | 30.00 | 2971.80 | 4.52 |
112054 | 11鄂能债 | 22.00 | 2203.30 | 3.35 |
110015 | 石化转债 | 21.13 | 2163.08 | 3.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 1.80% |
半年--2年 | 1.00% |
2年--3年 | 0.50% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,221.32 |
本期利润(万元) | 838.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 65,732.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.046 |