近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3929元 | 7日年化收益率%： | 1.455 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:209/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.82 | 0.45 | 1.75 | 3.94 | 5.72 | 18.17 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.42 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.47 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.94 | 1.23 | 6.70 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.40 | 0.29 | -- |
| 同类排名 | 174/903 | 238/899 | 225/894 | 209/899 | 195/878 | 182/780 | 248/700 | -- |
| 2014年一季度 | 2013年四季度 | 2013年三季度 | 2013年二季度 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.26 | 0.19 | 0.59 | -1.63 | 1.18 | 2.89 | 2.30 |
| 基准收益率②% | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 4.41 | 4.63 | 2.89 |
| ① — ② | 0.22 | -0.89 | -0.50 | -2.72 | -3.23 | -1.74 | -0.59 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡宾 | 2011/05/24 | 2014/05/27 | 3年3天 | 8.46 |
| 2013-12 | 2013-06 | 2012-12 | 2012-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7587 | 9512 | 11702 | 13738 | |
| 户均持有份额(万) | 9.14 | 9.88 | 10.34 | 11.20 | |
| 机构持有比例(%) | 5.85 | 4.74 | 3.74 | 5.04 | |
| 个人持有比例(%) | 94.15 | 95.26 | 96.26 | 94.96 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 449.08 | 0.68 | -- | -- |
| 合计 | 449.08 | 0.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002025 | 航天电器 | 15.00 | 216.75 | 0.33% | 新晋 | -2.75 |
| 000887 | 中鼎股份 | 15.00 | 121.95 | 0.19% | 新晋 | -25.38 |
| 600537 | 亿晶光电 | 10.00 | 110.38 | 0.17% | 新晋 | 0.56 |
| 合计 | -- | 40.00 | 449.08 | 0.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,297.32 | 3.49 | 0.72 |
| 其中：政策性金融债 | 2,297.32 | 3.49 | 0.72 |
| 企业债券 | 23,467.45 | 35.70 | -46.66 |
| 可转换债券 | 2,163.08 | 3.29 | -5.73 |
| 短期融资券 | 1,005.80 | 1.53 | -9.60 |
| 中期票据 | 2,018.00 | 3.07 | -5.32 |
| 合计 | 30,951.64 | 47.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 122029 | 09万通债 | 35.00 | 3529.75 | 5.37 |
| 112042 | 11东控01 | 31.00 | 3115.50 | 4.74 |
| 126017 | 08葛洲债 | 30.00 | 2971.80 | 4.52 |
| 112054 | 11鄂能债 | 22.00 | 2203.30 | 3.35 |
| 110015 | 石化转债 | 21.13 | 2163.08 | 3.29 |
| 基金名称 | 中信保诚智惠金货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010883)中信保诚智惠金货币C (018299)中信保诚智惠金货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 1.80% |
| 半年--2年 | 1.00% |
| 2年--3年 | 0.50% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,221.32 |
| 本期利润(万元) | 838.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,732.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.046 |
