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| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
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2015年第四季度 | 2015年第三季度 | 2015年第二季度 | 2015年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,855.62 | -4,404.65 | 23,541.38 | 14,261.50 |
| 本期利润(万元) | 6,811.92 | -3,970.20 | 18,829.27 | 14,961.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | -0.0053 | 0.0414 | 0.1295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 946,603.93 | 978,088.36 | 1,059,388.56 | 307,842.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.389 | 1.38 | 1.385 | 1.337 |
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2015年度报告 | 2015中期报告 | 2014年度报告 | 2014中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 40,253.85 | 37,802.88 | 6,892.24 | 2,129.13 |
| 本期利润(万元) | 36,632.80 | 33,791.08 | 15,728.75 | 5,893.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0716 | 0.1157 | 0.1926 | 0.0648 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.61 | 17.27 | 20.14 | 6.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.323 | 0.3188 | 0.1163 | 0.0472 |
| 期末基金资产净值(万元) | 946,603.93 | 1,059,388.56 | 91,756.39 | 84,604.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.389 | 1.385 | 1.181 | 1.047 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.90 | 38.50 | 18.10 | 4.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 79,445.14 | 72,608.36 | 22,012.20 | 7,753.04 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 107,191.27 | 87,493.90 | 18,632.99 | 5,816.54 |
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| 单位：(元) | 2015年度报告 | 2015中期报告 | 2014年度报告 | 2014中期报告 |
| 收入合计 | 469,900,139.22 | 370,354,684.08 | 189,165,186.55 | 74,361,425.19 |
| 利息收入 | 180,139,334.18 | 46,135,910.44 | 49,512,769.15 | 28,316,468.21 |
| 其中：存款利息收入 | 118,885,046.18 | 16,588,357.92 | 511,757.37 | 165,427.42 |
| 债券利息收入 | 33,113,725.35 | 15,255,496.57 | 48,338,743.18 | 28,110,591.11 |
| 买入返售金融资产收入 | 28,140,562.65 | 14,292,055.95 | 662,268.60 | 40,449.68 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 317,143,403.72 | 361,850,887.19 | 49,461,096.29 | 7,349,855.34 |
| 其中：股票投资收益 | 307,376,504.10 | 351,911,450.41 | 26,050,677.72 | 8,387,897.26 |
| 债券投资收益 | 9,030,086.84 | 9,254,845.12 | 23,241,519.71 | -1,176,294.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 736,812.78 | 684,591.66 | 168,898.86 | 138,252.51 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -36,210,546.94 | -40,117,984.54 | 88,365,109.65 | 37,645,416.23 |
| 其他收入 | 8,827,948.26 | 2,485,870.99 | 1,826,211.46 | 1,049,685.41 |
| 费用合计 | 103,572,154.89 | 32,443,887.98 | 31,877,697.12 | 15,424,660.96 |
| 管理人报酬 | 83,302,021.05 | 23,040,786.38 | 10,300,485.13 | 5,495,226.22 |
| 托管费 | 13,883,670.16 | 3,840,131.12 | 1,716,747.52 | 915,871.04 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 2,681,304.24 | 2,249,438.33 | 514,365.86 | 178,292.26 |
| 利息支出 | 3,277,209.44 | 3,115,894.86 | 18,943,198.61 | 8,632,474.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,277,209.44 | 3,115,894.86 | 18,943,198.61 | 8,632,474.75 |
| 其他费用合计 | 427,950.00 | 197,637.29 | 402,900.00 | 202,796.69 |
| 利润总额 | 366,327,984.33 | 337,910,796.10 | 157,287,489.43 | 58,936,764.23 |
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| 单位(元) | 2015年度报告 | 2015中期报告 | 2014年度报告 | 2014中期报告 |
| 银行存款 | 7,082,704,680.97 | 5,227,926,502.30 | 5,939,374.23 | 6,773,391.36 |
| 交易性金融资产 | 783,242,103.38 | 1,128,811,556.72 | 1,074,942,240.37 | 1,065,699,956.82 |
| 其中：股票投资 | 92,400,629.62 | 261,543,545.92 | 102,712,513.29 | 29,751,216.72 |
| 债券投资 | 690,841,473.76 | 867,268,010.80 | 972,229,727.08 | 1,035,948,740.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,478,189,771.86 | 10,614,505,667.53 | 1,114,933,335.20 | 1,108,329,833.93 |
| 负债合计 | 12,150,433.67 | 20,620,055.85 | 197,369,405.08 | 846,043,666.16 |
| 所有者权益合计 | 9,466,039,338.19 | 10,593,885,611.68 | 917,563,930.12 | 846,043,666.16 |
