近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-06-29 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -21.19 | -15.74 | -19.71 | -17.37 | -7.90 | -46.27 | -55.46 | -16.44 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 1.74 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -16.74 | -16.99 | -21.78 | -14.86 | -14.77 | -44.15 | -57.21 | -18.18 |
| ① — ③ | -15.54 | -17.34 | -21.84 | -17.52 | -14.23 | -36.56 | -48.06 | -- |
| 同类排名 | 8363/8380 | 8244/8295 | 8117/8140 | 8239/8277 | 7143/7816 | 6915/6968 | 5941/5947 | -- |
| 2015年四季度 | 2015年三季度 | 2015年二季度 | 2015年一季度 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | -0.36 | 3.59 | 13.21 | 17.61 | 20.14 | -1.70 |
| 基准收益率②% | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 4.00 | 4.25 | 3.82 |
| ① — ② | -0.36 | -1.37 | 2.59 | 12.22 | 13.61 | 15.89 | -5.52 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率(人民币税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2015-12 | 2015-06 | 2014-12 | 2014-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5579 | 7295 | 6194 | 8006 | |
| 户均持有份额(万) | 122.13 | 104.89 | 12.55 | 10.09 | |
| 机构持有比例(%) | 94.00 | 93.07 | 24.95 | 1.16 | |
| 个人持有比例(%) | 6.00 | 6.93 | 75.05 | 98.84 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,761.46 | 0.71 | -- | -- |
| 建筑业 | 615.64 | 0.07 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,335.32 | 0.14 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 396.20 | 0.04 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 98.27 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 9,240.06 | 0.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000513 | 丽珠集团 | 90.99 | 5,225.41 | 0.55% | 0.18 | -0.28 |
| 600037 | 歌华有线 | 50.00 | 1,076.50 | 0.11% | 新晋 | -12.56 |
| 600388 | 龙净环保 | 40.00 | 691.20 | 0.07% | 新晋 | -13.03 |
| 601186 | 中国铁建 | 40.00 | 539.20 | 0.06% | 新晋 | -3.16 |
| 000826 | 启迪环境 | 10.00 | 396.20 | 0.04% | 新晋 | -10.44 |
| 300049 | 福瑞股份 | 10.00 | 310.00 | 0.03% | 新晋 | -11.18 |
| 603508 | 思维列控 | 1.46 | 113.69 | 0.01% | 新晋 | 1.89 |
| 603999 | 读者传媒 | 1.67 | 98.27 | 0.01% | 新晋 | -6.06 |
| 300496 | 中科创达 | 0.66 | 91.85 | 0.01% | 新晋 | -16.21 |
| 603866 | 桃李面包 | 2.31 | 89.32 | 0.01% | 新晋 | -0.77 |
| 合计 | -- | 247.09 | 8,631.64 | 0.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 52,130.40 | 5.51 | 0.17 |
| 其中：政策性金融债 | 52,130.40 | 5.51 | 0.17 |
| 企业债券 | 13,240.34 | 1.40 | -2.43 |
| 可转换债券 | 2,711.11 | 0.29 | -- |
| 短期融资券 | 1,002.30 | 0.11 | 0.01 |
| 合计 | 69,084.15 | 7.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150202 | 15国开02 | 120.00 | 12014.40 | 1.27 |
| 140431 | 14农发31 | 100.00 | 10078.00 | 1.06 |
| 150211 | 15国开11 | 100.00 | 10029.00 | 1.06 |
| 130223 | 13国开23 | 100.00 | 9998.00 | 1.06 |
| 150215 | 15国开15 | 50.00 | 5006.50 | 0.53 |
| 基金名称 | 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为30-80%；债券投资占基金资产的比例范围为0-70%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金80%以上的股票资产投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头企业。本基金不超过20％的股票资产投资于景气行业龙头以外的其他企业，获取其他企业的成长收益。景气行业龙头以外的其他企业具体包括：景气行业中的非龙头企业和非景气行业中的优势企业。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基 金，低于股票型基金，为中高风险、中高收益产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-26 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1.5年以下 | 2.00% |
| 1.5年--3年 | 1.00% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,855.62 |
| 本期利润(万元) | 6,811.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 946,603.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.389 |
