2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 166.21 | 62.77 | 177.58 | 343.87 |
| 本期利润(万元) | -579.73 | 319.83 | 21.37 | 718.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2156 | 0.1081 | 0.0067 | 0.1805 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,944.69 | 3,695.77 | 3,564.81 | 4,232.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0733 | 1.297 | 1.1874 | 1.1911 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-06-29 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 166.21 | 62.77 | 177.58 | 343.87 |
| 本期利润(万元) | -579.73 | 319.83 | 21.37 | 718.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2156 | 0.1081 | 0.0067 | 0.1805 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,944.69 | 3,695.77 | 3,564.81 | 4,232.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0733 | 1.297 | 1.1874 | 1.1911 |
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2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 736.94 | 496.59 | 835.58 | 402.71 |
| 本期利润(万元) | 1,082.11 | 740.92 | 1,254.22 | 631.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2992 | 0.1761 | 0.1514 | 0.1161 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 27.72 | 17.29 | 23.48 | 14.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.297 | 0.1911 | 0.0155 | -0.0555 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,695.77 | 4,232.99 | 7,793.38 | 11,479.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.297 | 1.1911 | 1.0155 | 0.9445 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.54 | 21.72 | 3.78 | -3.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 16,099.89 | 12,189.70 | 36,136.62 | 29,711.50 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 20,554.72 | 16,853.33 | 34,076.60 | 24,302.90 |
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| 单位：(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 收入合计 | 12,275,564.80 | 8,343,818.27 | 15,056,067.13 | 7,585,810.57 |
| 利息收入 | 72,328.15 | 53,178.17 | 153,584.47 | 61,028.44 |
| 其中：存款利息收入 | 67,643.22 | 48,493.24 | 140,460.36 | 59,315.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,684.93 | 4,684.93 | 13,124.11 | 1,713.15 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,662,748.21 | 5,765,252.03 | 10,638,249.98 | 5,208,838.12 |
| 其中：股票投资收益 | 8,621,961.94 | 5,771,180.96 | 8,935,232.19 | 4,501,220.26 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 40,786.27 | -5,928.93 | 1,703,017.79 | 707,617.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,451,748.34 | 2,443,267.59 | 4,186,337.14 | 2,292,556.30 |
| 其他收入 | 88,740.10 | 82,120.48 | 77,895.54 | 23,387.71 |
| 费用合计 | 1,454,465.77 | 934,659.87 | 2,513,884.07 | 1,266,150.46 |
| 管理人报酬 | 620,404.85 | 338,332.32 | 1,159,803.90 | 369,794.05 |
| 托管费 | 103,400.80 | 56,388.72 | 193,300.65 | 61,632.36 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 578,302.04 | 464,224.22 | 1,076,755.99 | 793,128.99 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 152,358.08 | 75,714.61 | 84,023.53 | 41,595.06 |
| 利润总额 | 10,821,099.03 | 7,409,158.40 | 12,542,183.06 | 6,319,660.11 |
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| 单位(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 银行存款 | 7,860,026.01 | 38,457,445.40 | 16,246,159.42 | 27,237,669.36 |
| 交易性金融资产 | 29,535,103.42 | 23,587,889.47 | 62,009,724.40 | 89,167,809.58 |
| 其中：股票投资 | 29,535,103.42 | 23,587,889.47 | 62,009,724.40 | 89,167,809.58 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 37,898,371.39 | 62,230,255.71 | 78,373,503.77 | 116,758,416.24 |
| 负债合计 | 940,634.46 | 19,900,320.78 | 439,678.08 | 114,796,743.96 |
| 所有者权益合计 | 36,957,736.93 | 42,329,934.93 | 77,933,825.69 | 114,796,743.96 |
