基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -17.25 9.23 -0.31 17.55 27.72 23.48 -34.26
基准收益率②% -1.25 8.12 5.15 6.61 16.51 21.36 -10.72
① — ② -16.00 1.11 -5.46 10.94 11.21 2.12 -23.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵波 2014/04/24 2021/05/08 7年14天 1.27
蒋劲刚 2010/11/18 2014/09/05 3年9月17天 -4.82
徐九龙 2009/06/30 2010/11/17 1年4月17天 23.10

更多>>(2021-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 162.78 5.53 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 140.13 4.76 -- --
金融业 738.16 25.07 -- --
房地产业 142.30 4.83 -- --
合计 1,183.37 40.19 -- --

更多>>(2021-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 40.00 221.60 7.53% 新晋 -2.96
300750 宁德时代 0.50 161.09 5.47% 新晋 6.94
601166 兴业银行 6.00 144.54 4.91% 新晋 -7.16
000001 平安银行 6.50 143.07 4.86% 新晋 -3.43
600048 保利发展 10.00 142.30 4.83% 新晋 -3.18
600900 长江电力 6.50 139.36 4.73% 新晋 -2.96
600036 招商银行 2.50 127.75 4.34% 新晋 -4.15
601009 南京银行 10.00 101.20 3.44% 新晋 0.53
003040 楚天龙 0.07 0.93 0.03% 新晋 -0.29
603759 海天股份 0.04 0.77 0.03% 新晋 0.18
合计 -- 82.11 1,182.61 40.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 166.21
本期利润(万元) -579.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2156
期末基金资产净值(万元) 2,944.69
期末基金份额净值(元) 1.0733