2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 23.53 | 26.21 | 7.55 | 2.23 |
| 本期利润(万元) | 14.57 | 32.53 | -4.10 | 38.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0183 | -0.002 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,403.05 | 1,756.02 | 2,074.01 | 2,430.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.101 | 1.083 | 1.084 |
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| 万份收益： | 0.4613元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:98/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 13.35(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
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2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 23.53 | 26.21 | 7.55 | 2.23 |
| 本期利润(万元) | 14.57 | 32.53 | -4.10 | 38.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0183 | -0.002 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,403.05 | 1,756.02 | 2,074.01 | 2,430.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.101 | 1.083 | 1.084 |
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2019中期报告 | 2018年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 9.78 | 157.86 | ||
| 本期利润(万元) | 34.78 | 267.12 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0497 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.03 | 4.59 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.08 | 0.0717 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,074.01 | 3,806.70 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.083 | 1.072 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.61 | 21.37 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | ||
| 收入合计 | 564,244.86 | 4,492,221.99 | ||
| 利息收入 | 400,053.25 | 3,422,938.17 | ||
| 其中：存款利息收入 | 39,117.93 | 43,261.87 | ||
| 债券利息收入 | 311,269.32 | 3,271,578.91 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 49,666.00 | 108,097.39 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -101,670.17 | -128,956.26 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -101,670.17 | -128,956.26 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 265,678.84 | 1,198,210.31 | ||
| 其他收入 | 182.94 | 29.77 | ||
| 费用合计 | 196,718.73 | 1,581,344.59 | ||
| 管理人报酬 | 91,944.86 | 371,827.75 | ||
| 托管费 | 30,648.24 | 123,942.54 | ||
| 销售服务费 | 2,985.76 | 15,764.19 | ||
| 交易费用 | 640.76 | 1,659.28 | ||
| 利息支出 | 31.24 | 790,844.40 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31.24 | 790,844.40 | ||
| 其他费用合计 | 69,839.51 | 266,787.18 | ||
| 利润总额 | 367,526.13 | 2,910,877.40 |
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| 单位(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | ||
| 银行存款 | 378,937.58 | 1,605,617.88 | ||
| 交易性金融资产 | 21,815,251.34 | 25,755,343.90 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 21,815,251.34 | 25,755,343.90 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 22,706,682.15 | 41,067,735.77 | ||
| 负债合计 | 168,934.79 | 775,549.51 | ||
| 所有者权益合计 | 22,537,747.36 | 40,292,186.26 |
