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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-12 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 1.66 | -0.09 | 1.12 | 4.59 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.61 | 0.46 | -0.24 | 0.47 | 3.37 | -- | -- |
| ① — ② | 0.21 | 1.20 | 0.15 | 0.65 | 1.22 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 301 | 360 | |||
| 户均持有份额(万) | 6.92 | 10.45 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | 26.59 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 73.41 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 340.33 | 19.63 | -7.37 |
| 金融债券 | 716.52 | 41.34 | 14.95 |
| 其中：政策性金融债 | 716.52 | 41.34 | 14.95 |
| 企业债券 | 588.80 | 33.97 | 1.74 |
| 可转换债券 | 4.99 | 0.29 | -8.97 |
| 合计 | 1,650.63 | 95.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018006 | 国开1702 | 3.72 | 380.97 | 21.98 |
| 010303 | 03国债⑶ | 2.55 | 259.74 | 14.98 |
| 143161 | 17电投06 | 1.50 | 151.19 | 8.72 |
| 018007 | 国开1801 | 1.50 | 151.13 | 8.72 |
| 018008 | 国开1802 | 1.30 | 133.72 | 7.71 |
| 基金名称 | 国投瑞银岁增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000782)国投岁增利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金转型为开放式基金后，投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易可转债的公司债券部分、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等固定收益金融工具，债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金不主动参与股票、权证投资。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国投瑞银岁增利债券A |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.53 |
| 本期利润(万元) | 14.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,403.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 |
