基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 0.82 1.66 -0.09 1.12 4.59 -- --
基准收益率②% 0.61 0.46 -0.24 0.47 3.37 -- --
① — ② 0.21 1.20 0.15 0.65 1.22 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋璐 2019/07/13 2020/01/15 6月2天 2.40
刘莎莎 2018/11/13 2019/07/20 8月7天 1.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 340.33 19.63 -7.37
金融债券 716.52 41.34 14.95
其中：政策性金融债 716.52 41.34 14.95
企业债券 588.80 33.97 1.74
可转换债券 4.99 0.29 -8.97
合计 1,650.63 95.23 --

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 3.72 380.97 21.98
010303 03国债⑶ 2.55 259.74 14.98
143161 17电投06 1.50 151.19 8.72
018007 国开1801 1.50 151.13 8.72
018008 国开1802 1.30 133.72 7.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.53
本期利润(万元) 14.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 1,403.05
期末基金份额净值(元) 1.11