2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.01 | 9.74 | 8.91 | 9.65 |
| 本期利润(万元) | 0.73 | 8.26 | 7.22 | 10.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | 0.0075 | 0.0057 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,416.53 | 1,381.45 | 1,590.35 | 1,750.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3085 | 1.3078 | 1.3002 | 1.2945 |
|
| 单位净值： | 1.193元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 6.49(排名:1067/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.01 | 9.74 | 8.91 | 9.65 |
| 本期利润(万元) | 0.73 | 8.26 | 7.22 | 10.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | 0.0075 | 0.0057 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,416.53 | 1,381.45 | 1,590.35 | 1,750.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3085 | 1.3078 | 1.3002 | 1.2945 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 39.86 | 21.21 | 39.42 | 15.24 |
| 本期利润(万元) | 43.02 | 27.54 | 42.67 | 18.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0305 | 0.0168 | 0.0267 | 0.0164 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.34 | 1.3 | 2.24 | 1.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.8204 | -0.8363 | -0.8492 | -0.8611 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,381.45 | 1,750.36 | 2,334.33 | 2,300.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3078 | 1.2945 | 1.2779 | 1.2654 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.65 | 37.24 | 35.48 | 34.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 776,297.70 | 511,061.11 | 933,530.26 | 385,436.16 |
| 利息收入 | 86,484.72 | 55,189.79 | 104,929.41 | 32,602.76 |
| 其中：存款利息收入 | 7,346.04 | 4,537.85 | 8,475.93 | 3,198.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 79,138.68 | 50,651.94 | 96,453.48 | 29,404.67 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 640,714.00 | 355,054.10 | 764,622.60 | 290,526.31 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 640,714.00 | 355,054.10 | 764,622.60 | 290,526.31 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 47,345.85 | 99,506.86 | 30,495.67 | 47,833.07 |
| 其他收入 | 1,753.13 | 1,310.36 | 33,482.58 | 14,474.02 |
| 费用合计 | 130,365.70 | 91,452.81 | 207,900.79 | 74,920.56 |
| 管理人报酬 | 57,547.81 | 33,540.88 | 77,413.67 | 25,519.58 |
| 托管费 | 23,019.12 | 13,416.34 | 30,965.47 | 10,207.86 |
| 销售服务费 | 26,183.45 | 15,594.81 | 46,612.78 | 14,262.87 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,908.87 | 1,053.86 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,908.87 | 1,053.86 | ||
| 其他费用合计 | 23,615.32 | 28,900.78 | 48,000.00 | 23,876.39 |
| 利润总额 | 645,932.00 | 419,608.30 | 725,629.47 | 310,515.60 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 63,846.46 | 27,267.84 | 370,735.77 | 358,756.69 |
| 交易性金融资产 | 17,763,878.36 | 23,144,828.20 | 33,023,065.85 | 48,557,584.12 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 17,763,878.36 | 23,144,828.20 | 33,023,065.85 | 48,557,584.12 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 21,071,785.12 | 26,603,469.28 | 39,825,544.15 | 53,351,956.07 |
| 负债合计 | 61,871.50 | 64,888.08 | 414,277.48 | 52,841,203.52 |
| 所有者权益合计 | 21,009,913.62 | 26,538,581.20 | 39,411,266.67 | 52,841,203.52 |
