近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.56 | 0.74 | 0.62 | 2.24 | 24.81 | 1.84 |
| 基准收益率②% | -0.04 | 0.41 | 0.06 | 0.33 | 0.32 | 0.11 | 0.91 |
| ① — ② | 0.48 | 0.15 | 0.68 | 0.29 | 1.92 | 24.70 | 0.93 |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年政策性金融债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董清源 | 2022/05/26 | 2年5月26天 | 4.21 | 董清源，金融学硕士，曾任北京康思资本管理有限公司投资经理、投资总监、副总经理，首建投信和（北京）资产管理有限公司常务副总经理。2022年04月29日任中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月16日任中科沃土货币市场基金基金经理。2022年05月26日任中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月26日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
中科沃土沃安中短期利率债A中科沃土沃安中短期利率债C基金总份额
中科沃土沃安中短期利率债A中科沃土沃安中短期利率债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1495 | 2008 | 1901 | 682 | |
| 户均持有份额(万) | 0.90 | 0.91 | 0.96 | 1.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,911.81 | 82.73 | -4.48 |
| 合计 | 1,911.81 | 82.73 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019693 | 22国债28 | 6.70 | 683.11 | 29.56 |
| 019691 | 22国债26 | 5.50 | 565.93 | 24.49 |
| 019696 | 23国债03 | 4.00 | 410.67 | 17.77 |
| 019723 | 23国债20 | 2.00 | 201.47 | 8.72 |
| 019741 | 24国债10 | 0.50 | 50.63 | 2.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.91 |
| 本期利润(万元) | 7.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,590.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3002 |