近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 0.15 | 1.28 | -0.98 | 0.79 | 0.70 | 6.22 |
| 基准收益率②% | 8.10 | -0.51 | 2.30 | -3.12 | -4.68 | -10.80 | -1.55 |
| ① — ② | -7.79 | 0.66 | -1.02 | 2.14 | 5.47 | 11.50 | 7.77 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数（全价）收益率×50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董清源 | 2022/04/29 | 2年6月21天 | 6.22 | 董清源，金融学硕士，曾任北京康思资本管理有限公司投资经理、投资总监、副总经理，首建投信和（北京）资产管理有限公司常务副总经理。2022年04月29日任中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月16日任中科沃土货币市场基金基金经理。2022年05月26日任中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月26日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 徐平安 | 2024/01/04 | 10月16天 | 2.63 | 徐平安，男，中国籍,硕士。曾任法国邮政银行基金管理公司混合型基金分析师,安信期货有限责任公司高级金融工程分析师,东兴证券股份有限公司衍生品部投资经理,光大兴陇信托有限责任公司证券市场权益投资部权益类产品投资经理。现任中科沃土基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月4日任中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月4日任中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
中科沃土沃嘉混合A中科沃土沃嘉混合C基金总份额
中科沃土沃嘉混合A中科沃土沃嘉混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 269 | 273 | 292 | 213 | |
| 户均持有份额(万) | 31.22 | 75.85 | 111.84 | 233.15 | |
| 机构持有比例(%) | 98.14 | 99.21 | 99.33 | 99.74 | |
| 个人持有比例(%) | 1.86 | 0.79 | 0.67 | 0.26 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6.55 | 0.04 | -- | -47.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75 | 0.01 | -- | -4.50 |
| 合计 | 8.30 | 0.05 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301536 | 星宸科技 | 0.05 | 1.89 | 0.01% | 0.00 | 5.03 |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.02 | 1.27 | 0.01% | 0.00 | 7.99 |
| 688691 | N灿芯 | 0.02 | 1.13 | 0.01% | 0.00 | 35.63 |
| 301591 | C肯特 | 0.02 | 0.85 | 0.00% | 新晋 | 6.07 |
| 301587 | C中瑞 | 0.03 | 0.80 | 0.00% | 新晋 | 7.73 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 0.04 | 0.74 | 0.00% | 新晋 | 2.75 |
| 688695 | 中创股份 | 0.02 | 0.62 | 0.00% | 新晋 | -7.95 |
| 301588 | 美新科技 | 0.03 | 0.57 | 0.00% | 新晋 | 3.25 |
| 001359 | 平安电工 | 0.02 | 0.42 | 0.00% | 新晋 | 11.51 |
| 合计 | -- | 0.25 | 8.29 | 0.03% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,270.97 | 57.29 | 8.77 |
| 其中：政策性金融债 | 10,270.97 | 57.29 | 8.77 |
| 合计 | 10,270.97 | 57.29 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 40.00 | 4117.40 | 22.97 |
| 210203 | 21国开03 | 20.00 | 2081.33 | 11.61 |
| 230202 | 23国开02 | 20.00 | 2058.96 | 11.49 |
| 240411 | 24农发11 | 20.00 | 2013.27 | 11.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.70% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 50.75 |
| 本期利润(万元) | 30.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,624.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.275 |