近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.57 | 0.34 | -5.76 | -3.86 | -7.13 | -9.34 | 45.69 |
| 基准收益率②% | -0.83 | 2.47 | -3.91 | -2.34 | -6.03 | -13.01 | -2.28 |
| ① — ② | 6.40 | -2.13 | -1.85 | -1.52 | -1.10 | 3.67 | 47.97 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐伟 | 2022/03/01 | 2年7月16天 | -2.19 | 徐伟,中国,硕士研究生学历，硕士学位,已取得基金从业资格.清华大学工学硕士，2008年8月至2011年4月，任北京精雕科技有限公司机械设计部工程师，2011年4月至2019年3月，历任宏源证券股份有限公司研究所分析师、中信建投证券股份有限公司研究所VP、上海磐信投资有限公司金融市场部高级研究员。2019年4月加入中科沃土基金管理有限公司。2019年8月9日任中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月1日任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
中科沃土沃瑞混合A中科沃土沃瑞混合C基金总份额
中科沃土沃瑞混合A中科沃土沃瑞混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3865 | 4231 | 5106 | 5658 | |
| 户均持有份额(万) | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,319.89 | 70.00 | -- | 63.12 |
| 制造业 | 40.69 | 0.86 | -- | -44.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.99 | 0.78 | -- | -3.17 |
| 建筑业 | 0.30 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 批发和零售业 | 0.09 | 0.00 | -- | -1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.31 | 0.01 | -- | -3.19 |
| 金融业 | 0.66 | 0.01 | -- | -5.34 |
| 房地产业 | 2.22 | 0.05 | -- | -2.43 |
| 合计 | 3,401.15 | 71.72 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601898 | 中煤能源 | 35.90 | 448.03 | 9.45% | 1.72 | 8.41 |
| 601088 | 中国神华 | 9.81 | 435.27 | 9.18% | 2.98 | 9.64 |
| 601001 | 晋控煤业 | 24.98 | 412.67 | 8.70% | 1.29 | 20.56 |
| 600985 | 淮北矿业 | 22.30 | 373.30 | 7.87% | 1.53 | 29.07 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10.81 | 278.59 | 5.87% | 新晋 | 12.31 |
| 601101 | 昊华能源 | 23.50 | 215.97 | 4.55% | 新晋 | 21.16 |
| 601857 | 中国石油 | 17.00 | 175.44 | 3.70% | -1.77 | 9.50 |
| 002128 | 电投能源 | 7.64 | 161.20 | 3.40% | 新晋 | 22.67 |
| 600348 | 华阳股份 | 16.10 | 160.36 | 3.38% | 新晋 | 19.00 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6.71 | 152.40 | 3.21% | -5.47 | 22.03 |
| 合计 | -- | 174.75 | 2,813.23 | 59.31% | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.64 | 1.28 | -- |
| 可转换债券 | 13.90 | 0.29 | -1.44 |
| 合计 | 74.55 | 1.57 | -- |
(2024-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.60 | 60.64 | 1.28 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.09 | 11.65 | 0.25 |
| 113066 | 平煤转债 | 0.02 | 2.25 | 0.05 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 194.12 |
| 本期利润(万元) | 134.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1624 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,307.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8745 |