基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.38 0.49 0.68 0.55 2.31 3.74 5.27
基准收益率②% -0.04 0.41 0.06 0.33 0.32 0.11 0.91
① — ② 0.42 0.08 0.62 0.22 1.99 3.63 4.36
业绩比较基准 中债1-3年政策性金融债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董清源 2022/05/26 2年5月27天 7.77 董清源，金融学硕士，曾任北京康思资本管理有限公司投资经理、投资总监、副总经理，首建投信和（北京）资产管理有限公司常务副总经理。2022年04月29日任中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月16日任中科沃土货币市场基金基金经理。2022年05月26日任中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月26日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田钊 2019/12/06 2022/06/16 2年6月10天 8.18
马洪娟 2019/03/18 2021/04/27 2年1月9天 7.77
乐瑞祺 2019/03/29 2020/01/07 9月9天 1.31
李昱 2019/03/18 2019/05/08 1月21天 0.05

中科沃土沃安中短期利率债A中科沃土沃安中短期利率债C基金总份额

中科沃土沃安中短期利率债A中科沃土沃安中短期利率债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13692034347160
户均持有份额(万)0.610.740.811.56
机构持有比例(%)0.560.310.000.00
个人持有比例(%)99.4499.69100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,911.81 82.73 -4.48
合计 1,911.81 82.73 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 6.70 683.11 29.56
019691 22国债26 5.50 565.93 24.49
019696 23国债03 4.00 410.67 17.77
019723 23国债20 2.00 201.47 8.72
019741 24国债10 0.50 50.63 2.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.77
本期利润(万元) 2.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 720.57
期末基金份额净值(元) 1.0809